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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 755.00 | 590 864.00 | 340 891.00 | 931 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 596.00 | 554 001.00 | 196 595.00 | 750 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 631.00 | 1 145 917.00 | 537 714.00 | 1 683 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 621.00 | | 41 621.00 | 41 621.00 |
BP En cours de production de services | 160 089.00 | | 160 089.00 | 160 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 632.00 | 1 847.00 | 1 082 785.00 | 1 084 632.00 |
BZ Autres créances | 49 013.00 | | 49 013.00 | 49 013.00 |
CF Disponibilités | 1 579 660.00 | | 1 579 660.00 | 1 579 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 553.00 | 1 847.00 | 2 921 707.00 | 2 923 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 185.00 | 1 147 764.00 | 3 459 421.00 | 4 607 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 342 538.00 | 1 232 191.00 | | 1 342 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 194.00 | 320 348.00 | | 744 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 733.00 | 1 717 538.00 | | 2 251 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 163.00 | 12 037.00 | | 79 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 27 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 036.00 | 426 119.00 | | 376 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 813.00 | 470 180.00 | | 506 813.00 |
EA Autres dettes | 174 476.00 | 237 508.00 | | 174 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 488.00 | 1 172 843.00 | | 1 162 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 421.00 | 2 935 582.00 | | 3 459 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 163.00 | 1 165 719.00 | | 1 113 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 423 616.00 | | 6 423 616.00 | 6 423 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 423 616.00 | | 6 423 616.00 | 6 423 616.00 |
FM Production stockée | | | 4 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 533 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 624 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | 60 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 505 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 801.00 | 38 496.00 | | 36 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 728.00 | 2 322.00 | | 2 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 400.00 | 5 000.00 | | 26 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 128.00 | 7 322.00 | | 29 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 537.00 | 2 127.00 | | 10 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 245.00 | 3 126.00 | | 7 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 783.00 | 5 253.00 | | 17 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 345.00 | 2 068.00 | | 11 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 752.00 | 94 011.00 | | 293 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 562 281.00 | 5 617 125.00 | | 6 562 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 818 087.00 | 5 296 777.00 | | 5 818 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 194.00 | 320 348.00 | | 744 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 293.00 | 325 693.00 | | 238 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 050.00 | | 353 152.00 | 1 338 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 571.00 | 1 683 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 171.00 | 1 682 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 369.00 | | 353 152.00 | 1 331 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 789.00 | 111 454.00 | 326.00 | 1 034 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 737.00 | 111 454.00 | 326.00 | 1 033 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
6T Sur comptes clients | 67 793.00 | 1 847.00 | 67 793.00 | 67 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 793.00 | 1 847.00 | 67 793.00 | 67 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 993.00 | 1 847.00 | 67 793.00 | 112 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 847.00 | 67 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 036.00 | 376 036.00 | | 376 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 691.00 | 54 691.00 | | 54 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 806.00 | 198 806.00 | | 198 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 476.00 | 174 476.00 | | 174 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 467.00 | 1 082 467.00 | | 1 082 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VB T. V. A. | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 163.00 | 29 838.00 | 49 325.00 | 79 163.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 100.00 | | | 82 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 673.00 | 1 141 444.00 | 229.00 | 1 141 673.00 |
VW T.V.A. | 214 936.00 | 214 936.00 | | 214 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 488.00 | 1 113 163.00 | 49 325.00 | 1 162 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |