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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 148.00 | 482 284.00 | 119 863.00 | 602 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 548.00 | 456 869.00 | 169 680.00 | 626 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 377.00 | 940 205.00 | 295 172.00 | 1 235 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 718.00 | 92 180.00 | 1 373 538.00 | 1 465 718.00 |
BZ Autres créances | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
CF Disponibilités | 923 671.00 | | 923 671.00 | 923 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 696.00 | 92 180.00 | 2 442 516.00 | 2 534 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 073.00 | 1 032 385.00 | 2 737 688.00 | 3 770 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 913 249.00 | | | 913 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 942.00 | | | 468 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 191.00 | | | 1 547 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 144.00 | | | 256 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 736.00 | | | 322 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 748.00 | | | 526 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 998.00 | | | 1 108 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 688.00 | | | 2 737 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 627.00 | | | 1 105 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 697.00 | | 67 862.00 | 1 168 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183.00 | 1 235 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183.00 | 1 228 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 017.00 | | 67 862.00 | 1 162 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 406.00 | 99 272.00 | 473.00 | 841 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 354.00 | 99 272.00 | 473.00 | 840 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 130.00 | 36 300.00 | 16 930.00 | 62 130.00 |
6T Sur comptes clients | 49 590.00 | 42 590.00 | | 49 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 590.00 | 42 590.00 | | 49 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 720.00 | 78 890.00 | 16 930.00 | 111 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 890.00 | 16 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 736.00 | 322 736.00 | | 322 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 926.00 | 70 926.00 | | 70 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 641.00 | 96 641.00 | | 96 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 447.00 | | | 1 355 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 271.00 | | | 110 271.00 |
VB T. V. A. | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
VI Groupe et associés | 256 144.00 | 256 144.00 | | 256 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 344.00 | 1 542 716.00 | 5 629.00 | 1 548 344.00 |
VW T.V.A. | 359 181.00 | 359 181.00 | | 359 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 627.00 | 1 105 627.00 | | 1 105 627.00 |