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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 638.00 | 45 745.00 | 23 892.00 | 69 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 954 716.00 | | 2 954 716.00 | 2 954 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 199 127.00 | 113 384.00 | 4 085 743.00 | 4 199 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BZ Autres créances | 384 487.00 | 3 953.00 | 380 533.00 | 384 487.00 |
CF Disponibilités | 1 000 277.00 | | 1 000 277.00 | 1 000 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 148.00 | 3 953.00 | 1 386 194.00 | 1 390 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 275.00 | 117 337.00 | 5 471 938.00 | 5 589 275.00 |
CU Autres participations | 1 174 773.00 | 67 638.00 | 1 107 134.00 | 1 174 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 106 135.00 | | | 3 106 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 797.00 | | | 80 797.00 |
DL TOTAL (I) | 5 391 013.00 | | | 5 391 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 734.00 | | | 67 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | | | 170.00 |
EA Autres dettes | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 924.00 | | | 80 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 471 938.00 | | | 5 471 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 924.00 | | | 80 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 555.00 | | | 200 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 555.00 | | | 200 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 555.00 | | | 200 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 171.00 | | | 307 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 374.00 | | | 226 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 797.00 | | | 80 797.00 |