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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 534.00 | 6 640.00 | 49 893.00 | 56 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 959 794.00 | | 2 959 794.00 | 2 959 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 217 842.00 | 70 818.00 | 4 147 023.00 | 4 217 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
BZ Autres créances | 430 381.00 | 3 953.00 | 426 427.00 | 430 381.00 |
CF Disponibilités | 738 255.00 | | 738 255.00 | 738 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 894.00 | 3 953.00 | 1 179 940.00 | 1 183 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 401 736.00 | 74 772.00 | 5 326 964.00 | 5 401 736.00 |
CU Autres participations | 1 201 513.00 | 64 177.00 | 1 137 335.00 | 1 201 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 986 733.00 | | | 2 986 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
DL TOTAL (I) | 5 219 187.00 | | | 5 219 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 144.00 | | | 89 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
EA Autres dettes | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 776.00 | | | 107 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 964.00 | | | 5 326 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 776.00 | | | 107 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 814.00 | | 46 814.00 | 46 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 814.00 | | 46 814.00 | 46 814.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 688.00 | | | 45 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 521.00 | | | 344 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 521.00 | | | 344 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 832.00 | | | 291 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 832.00 | | | 291 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 689.00 | | | 52 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 711.00 | | | 488 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 337.00 | | | 460 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 374.00 | | | 28 374.00 |