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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 206.00 | 4 078.00 | 128.00 | 4 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 869 551.00 | 128 575.00 | 2 740 976.00 | 2 869 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 175 486.00 | 132 652.00 | 4 042 834.00 | 4 175 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
BZ Autres créances | 330 304.00 | | 330 304.00 | 330 304.00 |
CF Disponibilités | 193 657.00 | | 193 657.00 | 193 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 369.00 | | 556 369.00 | 556 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 855.00 | 132 652.00 | 4 599 203.00 | 4 731 855.00 |
CU Autres participations | 1 301 729.00 | | 1 301 729.00 | 1 301 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 270 620.00 | 2 326 317.00 | | 2 270 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 410.00 | 145 103.00 | | -20 410.00 |
DL TOTAL (I) | 4 454 291.00 | 4 675 500.00 | | 4 454 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 309.00 | 112 950.00 | | 129 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | 4 152.00 | | 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 036.00 | 29 997.00 | | 15 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 912.00 | 147 099.00 | | 144 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 599 203.00 | 4 822 600.00 | | 4 599 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 911.00 | 147 099.00 | | 144 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 496.00 | | 58 496.00 | 58 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 496.00 | | 58 496.00 | 58 496.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 138 100.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 138 100.00 | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 097.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 293.00 | 134 058.00 | | 22 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 293.00 | 143 155.00 | | 22 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 207.00 | -5 055.00 | | 3 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 978.00 | 429 651.00 | | 164 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 386.00 | 284 548.00 | | 185 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 410.00 | 145 103.00 | | -20 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 219 882.00 | | 2 192.00 | 4 219 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 199.00 | 4 171 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 588.00 | 4 175 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 389.00 | 4 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 171 287.00 | | 2 192.00 | 4 171 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 662.00 | 4 512.00 | 22 096.00 | 21 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 662.00 | 4 512.00 | 22 096.00 | 21 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
UX Autres créances clients | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VC Groupe et associés | 319 497.00 | 319 497.00 | | 319 497.00 |
VI Groupe et associés | 129 309.00 | 129 309.00 | | 129 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 712.00 | 362 712.00 | | 362 712.00 |
VW T.V.A. | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 912.00 | 144 912.00 | | 144 912.00 |