| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 595.00 | 3 010.00 | 45 584.00 | 48 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 927 922.00 | 110 431.00 | 2 817 490.00 | 2 927 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 178 031.00 | 113 442.00 | 4 064 589.00 | 4 178 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
BZ Autres créances | 395 677.00 | 3 953.00 | 391 723.00 | 395 677.00 |
CF Disponibilités | 678 046.00 | | 678 046.00 | 678 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 390.00 | 3 953.00 | 1 097 436.00 | 1 101 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 422.00 | 117 396.00 | 5 162 025.00 | 5 279 422.00 |
CU Autres participations | 1 201 513.00 | | 1 201 513.00 | 1 201 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 894 987.00 | | | 2 894 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 827.00 | | | -27 827.00 |
DL TOTAL (I) | 5 071 240.00 | | | 5 071 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 314.00 | | | 78 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EA Autres dettes | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 784.00 | | | 90 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 025.00 | | | 5 162 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 784.00 | | | 90 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 528.00 | | 47 528.00 | 47 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 528.00 | | 47 528.00 | 47 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 138.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 352.00 | | | 77 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 352.00 | | | 77 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 723.00 | | | 313 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 550.00 | | | 341 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 827.00 | | | -27 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 217 842.00 | | 44 741.00 | 4 217 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 223.00 | 4 129 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 552.00 | 4 178 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 328.00 | 48 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 534.00 | | 44 389.00 | 56 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 161 308.00 | | 352.00 | 4 161 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 641.00 | 11 138.00 | 14 768.00 | 6 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 641.00 | 11 138.00 | 14 768.00 | 6 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 594.00 | 81 594.00 | | 81 594.00 |
UX Autres créances clients | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VP Divers | 395 678.00 | 395 678.00 | | 395 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 343.00 | 423 343.00 | | 423 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 785.00 | 90 785.00 | | 90 785.00 |