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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 595.00 | 21 661.00 | 26 934.00 | 48 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 869 558.00 | 108 312.00 | 2 761 247.00 | 2 869 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 882.00 | 129 973.00 | 4 089 909.00 | 4 219 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
BZ Autres créances | 366 110.00 | | 366 110.00 | 366 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 339 569.00 | | 339 569.00 | 339 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 690.00 | | 732 690.00 | 732 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 952 573.00 | 129 973.00 | 4 822 600.00 | 4 952 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 301 729.00 | | 1 301 729.00 | 1 301 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 326 317.00 | 2 717 011.00 | | 2 326 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 103.00 | -240 544.00 | | 145 103.00 |
DL TOTAL (I) | 4 675 500.00 | 4 680 547.00 | | 4 675 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 950.00 | 88 952.00 | | 112 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 6 124.00 | | 4 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 997.00 | 6 479.00 | | 29 997.00 |
EA Autres dettes | | 2 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 099.00 | 103 776.00 | | 147 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 822 600.00 | 4 784 323.00 | | 4 822 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 100.00 | 636 913.00 | | 138 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 155.00 | 687 089.00 | | 143 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 055.00 | -50 176.00 | | -5 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 651.00 | 762 993.00 | | 429 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 548.00 | 1 003 537.00 | | 284 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 103.00 | -240 544.00 | | 145 103.00 |