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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 595.00 | 12 557.00 | 36 038.00 | 48 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 301 729.00 | | 1 301 729.00 | 1 301 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 006 888.00 | 271 469.00 | 2 735 420.00 | 3 006 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 357 212.00 | 284 026.00 | 4 073 186.00 | 4 357 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
BZ Autres créances | 396 201.00 | | 396 201.00 | 396 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 284 723.00 | | 284 723.00 | 284 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 137.00 | | 711 137.00 | 711 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 349.00 | 284 026.00 | 4 784 323.00 | 5 068 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 717 011.00 | 2 894 988.00 | | 2 717 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 544.00 | -27 827.00 | | -240 544.00 |
DL TOTAL (I) | 4 680 547.00 | 5 071 241.00 | | 4 680 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 952.00 | 78 315.00 | | 88 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 124.00 | 4 090.00 | | 6 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 479.00 | 5 101.00 | | 6 479.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | 3 280.00 | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 776.00 | 90 785.00 | | 103 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 784 323.00 | 5 162 026.00 | | 4 784 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 952.00 | | | 88 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636 913.00 | 77 353.00 | | 636 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 089.00 | 69 783.00 | | 687 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 176.00 | 7 569.00 | | -50 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 993.00 | 313 724.00 | | 762 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 537.00 | 341 551.00 | | 1 003 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 544.00 | -27 827.00 | | -240 544.00 |