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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
AP Constructions | 928 288.00 | 69 593.00 | 858 694.00 | 928 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 210.00 | 12 324.00 | 58 886.00 | 71 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 153.00 | 45 991.00 | 228 162.00 | 274 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 795.00 | 127 908.00 | 1 203 887.00 | 1 331 795.00 |
BT Marchandises | 240 468.00 | | 240 468.00 | 240 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 003.00 | 161.00 | 13 842.00 | 14 003.00 |
BZ Autres créances | 66 477.00 | | 66 477.00 | 66 477.00 |
CF Disponibilités | 490 109.00 | | 490 109.00 | 490 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 834.00 | 161.00 | 837 673.00 | 837 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 630.00 | 128 069.00 | 2 041 560.00 | 2 169 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 575.00 | 180 575.00 | | 180 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
DH Report à nouveau | -20 129.00 | -49 514.00 | | -20 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 121.00 | 29 384.00 | | 50 121.00 |
DL TOTAL (I) | 246 307.00 | 196 187.00 | | 246 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 946.00 | 565 646.00 | | 1 102 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 6 040.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 007.00 | 328 376.00 | | 528 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 881.00 | 20 144.00 | | 114 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 349.00 | 581 431.00 | | 2 349.00 |
EA Autres dettes | | 2 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 793 183.00 | 1 503 762.00 | | 1 793 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 560.00 | 1 699 949.00 | | 2 041 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 944 652.00 | | 5 944 652.00 | 5 944 652.00 |
FD Production vendue biens | 366 886.00 | | 366 886.00 | 366 886.00 |
FG Production vendue services | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 313 388.00 | | 6 313 388.00 | 6 313 388.00 |
FQ Autres produits | | | 4 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 317 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 135 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 6 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 311 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 900.00 | 72 000.00 | | 63 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 264 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 900.00 | 336 750.00 | | 63 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | 6 800.00 | | 1 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | 162 413.00 | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 405.00 | 174 337.00 | | 62 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 381 335.00 | 553 446.00 | | 6 381 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 215.00 | 524 062.00 | | 6 331 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 121.00 | 29 384.00 | | 50 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 899.00 | | 1 284 610.00 | 1 024 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977 714.00 | 1 331 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 977 714.00 | 1 273 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 754.00 | | 1 284 610.00 | 966 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 127 908.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 127 908.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 070.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 231.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 007.00 | 528 007.00 | | 528 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 816.00 | 54 816.00 | | 54 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
UX Autres créances clients | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 946.00 | 168 664.00 | 611 943.00 | 1 102 946.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608 864.00 | | | 608 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 067.00 | | | 72 067.00 |
VP Divers | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 303.00 | 94 363.00 | 37 940.00 | 132 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 183.00 | 858 901.00 | 611 943.00 | 1 793 183.00 |