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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
AP Constructions | 941 410.00 | 460 879.00 | 480 531.00 | 941 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 870.00 | 61 203.00 | 5 667.00 | 66 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 424.00 | 248 426.00 | 37 997.00 | 286 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 803.00 | 770 509.00 | 582 294.00 | 1 352 803.00 |
BZ Autres créances | 73 015.00 | | 73 015.00 | 73 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 090.00 | | 301 090.00 | 301 090.00 |
CF Disponibilités | 107 009.00 | | 107 009.00 | 107 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 922.00 | | 481 922.00 | 481 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 725.00 | 770 509.00 | 1 064 217.00 | 1 834 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 575.00 | 180 575.00 | | 180 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
DG Autres réserves | 235 629.00 | 202 215.00 | | 235 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 679.00 | 33 413.00 | | 37 679.00 |
DL TOTAL (I) | 483 187.00 | 445 508.00 | | 483 187.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 647.00 | 479 612.00 | | 316 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 865.00 | 218 333.00 | | 192 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 99 225.00 | | 4 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 766.00 | 50 967.00 | | 66 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 030.00 | 848 137.00 | | 581 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 217.00 | 1 293 690.00 | | 1 064 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 520 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134.00 | 9 168.00 | | 2 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134.00 | 9 168.00 | | 2 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 35.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409.00 | 35.00 | | 2 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | 9 132.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 770.00 | 5 054.00 | | 7 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 038.00 | 534 779.00 | | 523 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 359.00 | 501 365.00 | | 485 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 679.00 | 33 413.00 | | 37 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 670.00 | | 6 801.00 | 1 353 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 668.00 | 1 352 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 1 294 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 525.00 | | 6 801.00 | 1 295 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 921.00 | 103 965.00 | 5 377.00 | 671 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 921.00 | 103 965.00 | 5 377.00 | 671 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 066.00 | 49 066.00 | | 49 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 647.00 | 166 007.00 | 150 640.00 | 316 647.00 |
VI Groupe et associés | 185 765.00 | 185 765.00 | | 185 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 850.00 | | | 162 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 066.00 | 71 066.00 | | 71 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 823.00 | 73 823.00 | 25 000.00 | 98 823.00 |
VW T.V.A. | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 030.00 | 430 390.00 | 150 640.00 | 581 030.00 |