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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
AP Constructions | 932 408.00 | 146 952.00 | 785 455.00 | 932 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 210.00 | 26 563.00 | 44 647.00 | 71 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 999.00 | 102 639.00 | 201 361.00 | 303 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 762.00 | 276 154.00 | 1 089 608.00 | 1 365 762.00 |
BT Marchandises | 277 426.00 | | 277 426.00 | 277 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 958.00 | 83.00 | 13 875.00 | 13 958.00 |
BZ Autres créances | 38 849.00 | | 38 849.00 | 38 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 353 163.00 | | 353 163.00 | 353 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 363.00 | 83.00 | 1 113 280.00 | 1 113 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 124.00 | 276 237.00 | 2 202 888.00 | 2 479 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 575.00 | 180 575.00 | | 180 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 800.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 36 792.00 | 8 301.00 | | 36 792.00 |
DH Report à nouveau | | -20 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 243.00 | 50 121.00 | | 97 243.00 |
DL TOTAL (I) | 343 551.00 | 246 307.00 | | 343 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 45.00 | 2 070.00 | | 45.00 |
DR TOTAL (IV) | 45.00 | 2 070.00 | | 45.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 573.00 | 1 102 946.00 | | 951 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 45 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 379.00 | 528 007.00 | | 617 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 341.00 | 114 881.00 | | 170 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 859 292.00 | 1 793 183.00 | | 1 859 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 888.00 | 2 041 560.00 | | 2 202 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 550 314.00 | | 8 550 314.00 | 8 550 314.00 |
FD Production vendue biens | 518 617.00 | | 518 617.00 | 518 617.00 |
FG Production vendue services | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 072 366.00 | | 9 072 366.00 | 9 072 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 097 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 422 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 949 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 274.00 | 63 900.00 | | 4 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 274.00 | 63 900.00 | | 4 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 1 495.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 1 495.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 923.00 | 62 405.00 | | 3 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 969.00 | 3 363.00 | | 40 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 102 002.00 | 6 381 335.00 | | 9 102 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 004 759.00 | 6 331 215.00 | | 9 004 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 243.00 | 50 121.00 | | 97 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 795.00 | | 33 966.00 | 1 331 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 650.00 | | 33 966.00 | 1 273 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 070.00 | | 2 024.00 | 2 070.00 |
6T Sur comptes clients | 161.00 | 83.00 | 161.00 | 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161.00 | 83.00 | 161.00 | 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 231.00 | 83.00 | 2 186.00 | 2 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 379.00 | 617 379.00 | | 617 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
UX Autres créances clients | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 573.00 | 150 738.00 | 620 301.00 | 951 573.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 075.00 | | | 151 075.00 |
VP Divers | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 819.00 | 63 529.00 | 44 290.00 | 107 819.00 |
VW T.V.A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 292.00 | 1 058 458.00 | 620 301.00 | 1 859 292.00 |