| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
AP Constructions | 941 410.00 | 303 883.00 | 637 527.00 | 941 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 210.00 | 51 574.00 | 19 635.00 | 71 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 784.00 | 188 841.00 | 91 943.00 | 280 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 548.00 | 544 298.00 | 807 250.00 | 1 351 548.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 803.00 | | 84 803.00 | 84 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 267.00 | | 400 267.00 | 400 267.00 |
CF Disponibilités | 85 079.00 | | 85 079.00 | 85 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 518.00 | | 82 518.00 | 82 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 667.00 | | 652 667.00 | 652 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 216.00 | 544 298.00 | 1 459 918.00 | 2 004 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 575.00 | 180 575.00 | | 180 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
DG Autres réserves | 170 369.00 | 133 672.00 | | 170 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 846.00 | 36 698.00 | | 31 846.00 |
DL TOTAL (I) | 412 094.00 | 380 248.00 | | 412 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DR TOTAL (IV) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 717.00 | 797 013.00 | | 639 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 289.00 | 276 797.00 | | 244 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 065.00 | 678 142.00 | | 108 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 836.00 | 144 950.00 | | 20 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 047 778.00 | 1 901 717.00 | | 1 047 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 918.00 | 2 282 011.00 | | 1 459 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 530.00 | 1 262 477.00 | | 568 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 712 561.00 | | 3 712 561.00 | 3 712 561.00 |
FD Production vendue biens | 198 516.00 | | 198 516.00 | 198 516.00 |
FG Production vendue services | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 914 380.00 | | 3 914 380.00 | 3 914 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 282 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 913 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 159 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143.00 | | | 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 010.00 | 50 692.00 | | 52 010.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 280 199.00 | | | 280 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | 448.00 | | 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 533.00 | 15 582.00 | | 12 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 533.00 | 35 082.00 | | 12 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 713.00 | 173.00 | | 3 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 713.00 | 18 527.00 | | 3 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 820.00 | 16 555.00 | | 8 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 8 860.00 | | 2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 209 917.00 | 10 667 813.00 | | 4 209 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 071.00 | 10 631 115.00 | | 4 178 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 846.00 | 36 698.00 | | 31 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 963.00 | 3 586.00 | | 1 347 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 351 548.00 | | | 1 351 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 403.00 | | | 1 293 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 817.00 | 3 586.00 | | 1 289 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 099.00 | 128 199.00 | | 416 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 099.00 | 128 199.00 | | 416 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45.00 | | | 45.00 |
6T Sur comptes clients | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | 155.00 | 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 065.00 | 108 065.00 | | 108 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VB T. V. A. | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 717.00 | 160 469.00 | 436 990.00 | 639 717.00 |
VI Groupe et associés | 244 289.00 | 244 289.00 | | 244 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 186.00 | | | 157 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VP Divers | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 518.00 | 82 518.00 | | 82 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 366.00 | 167 321.00 | 25 045.00 | 192 366.00 |
VW T.V.A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 778.00 | 568 530.00 | 436 990.00 | 1 047 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |