| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
AP Constructions | 939 315.00 | 225 199.00 | 714 115.00 | 939 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 210.00 | 39 761.00 | 31 448.00 | 71 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 293.00 | 151 139.00 | 128 154.00 | 279 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 963.00 | 416 099.00 | 931 863.00 | 1 347 963.00 |
BT Marchandises | 259 565.00 | | 259 565.00 | 259 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 417.00 | 155.00 | 23 263.00 | 23 417.00 |
BZ Autres créances | 110 056.00 | | 110 056.00 | 110 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 800.00 | | 400 800.00 | 400 800.00 |
CF Disponibilités | 462 566.00 | | 462 566.00 | 462 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 898.00 | | 93 898.00 | 93 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 302.00 | 155.00 | 1 350 148.00 | 1 350 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 265.00 | 416 254.00 | 2 282 011.00 | 2 698 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 575.00 | 180 575.00 | | 180 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 664.00 | 2 300.00 | | 2 664.00 |
DG Autres réserves | 133 672.00 | 36 792.00 | | 133 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 698.00 | 97 243.00 | | 36 698.00 |
DL TOTAL (I) | 380 248.00 | 343 551.00 | | 380 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DR TOTAL (IV) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 013.00 | 951 573.00 | | 797 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 797.00 | 120 000.00 | | 276 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 142.00 | 617 379.00 | | 678 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 950.00 | 170 341.00 | | 144 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 717.00 | 1 859 292.00 | | 1 901 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 011.00 | 2 202 888.00 | | 2 282 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 477.00 | 1 058 458.00 | | 1 262 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 990 137.00 | | 9 990 137.00 | 9 990 137.00 |
FD Production vendue biens | 617 544.00 | | 617 544.00 | 617 544.00 |
FG Production vendue services | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 611 321.00 | | 10 611 321.00 | 10 611 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 631 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 645 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 990.00 | |
GE Autres charges | | | 11 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 590 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 835.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 692.00 | 47 320.00 | | 50 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 448.00 | 408.00 | | 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 582.00 | 4 274.00 | | 15 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 082.00 | 4 274.00 | | 35 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 351.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 527.00 | 351.00 | | 18 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 555.00 | 3 923.00 | | 16 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | 40 969.00 | | 8 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 667 813.00 | 9 102 002.00 | | 10 667 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 631 115.00 | 9 004 759.00 | | 10 631 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 698.00 | 97 243.00 | | 36 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 762.00 | | 8 881.00 | 1 365 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 680.00 | 1 347 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 680.00 | 1 289 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 617.00 | | 8 881.00 | 1 307 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 154.00 | 148 270.00 | 8 325.00 | 276 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 154.00 | 148 270.00 | 8 325.00 | 276 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45.00 | 3 990.00 | 3 990.00 | 45.00 |
6T Sur comptes clients | 83.00 | 155.00 | 83.00 | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83.00 | 155.00 | 83.00 | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128.00 | 4 145.00 | 4 073.00 | 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 142.00 | 678 142.00 | | 678 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
UX Autres créances clients | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 013.00 | 157 772.00 | 547 238.00 | 797 013.00 |
VI Groupe et associés | 276 797.00 | 276 797.00 | | 276 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 429.00 | | | 154 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 818.00 | 51 818.00 | | 51 818.00 |
VP Divers | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 898.00 | 93 898.00 | | 93 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 416.00 | 210 112.00 | 42 304.00 | 252 416.00 |
VW T.V.A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 717.00 | 1 262 477.00 | 547 238.00 | 1 901 717.00 |