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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
AP Constructions | 941 410.00 | 382 824.00 | 558 585.00 | 941 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 050.00 | 63 367.00 | 8 683.00 | 72 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 065.00 | 225 730.00 | 56 336.00 | 282 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 670.00 | 671 921.00 | 681 749.00 | 1 353 670.00 |
BZ Autres créances | 108 824.00 | | 108 824.00 | 108 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 815.00 | | 300 815.00 | 300 815.00 |
CF Disponibilités | 119 404.00 | | 119 404.00 | 119 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 898.00 | | 82 898.00 | 82 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 941.00 | | 611 941.00 | 611 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 611.00 | 671 921.00 | 1 293 690.00 | 1 965 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 575.00 | 180 575.00 | | 180 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
DG Autres réserves | 202 215.00 | 170 369.00 | | 202 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 413.00 | 31 846.00 | | 33 413.00 |
DL TOTAL (I) | 445 508.00 | 412 094.00 | | 445 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DR TOTAL (IV) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 612.00 | 639 717.00 | | 479 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 333.00 | 244 289.00 | | 218 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 225.00 | 108 065.00 | | 99 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 967.00 | 20 836.00 | | 50 967.00 |
EA Autres dettes | | 34 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 848 137.00 | 1 047 778.00 | | 848 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 690.00 | 1 459 918.00 | | 1 293 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 739.00 | 568 530.00 | | 531 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 525 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 623.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 143.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 831.00 | 52 010.00 | | 53 831.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 525 076.00 | 280 199.00 | | 525 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 165.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 168.00 | 12 533.00 | | 9 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 168.00 | 12 533.00 | | 9 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 713.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 713.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 132.00 | 8 820.00 | | 9 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | 2 436.00 | | 5 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 779.00 | 4 209 917.00 | | 534 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 365.00 | 4 178 071.00 | | 501 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 413.00 | 31 846.00 | | 33 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 548.00 | | 2 122.00 | 1 351 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 403.00 | | 2 122.00 | 1 293 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 298.00 | 127 623.00 | | 544 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 298.00 | 127 623.00 | | 544 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45.00 | | | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | | | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 225.00 | 99 225.00 | | 99 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 612.00 | 163 214.00 | 316 398.00 | 479 612.00 |
VI Groupe et associés | 211 233.00 | 211 233.00 | | 211 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 993.00 | | | 159 993.00 |
VP Divers | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 606.00 | 80 606.00 | | 80 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 898.00 | 82 898.00 | | 82 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 767.00 | 191 722.00 | 25 045.00 | 216 767.00 |
VW T.V.A. | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 137.00 | 531 739.00 | 316 398.00 | 848 137.00 |