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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 218.00 | 257.00 | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 126 050.00 | | 126 050.00 | 126 050.00 |
AP Constructions | 4 291.00 | 385.00 | 3 906.00 | 4 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 807.00 | 168 245.00 | 172 562.00 | 340 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 594.00 | 231 134.00 | 326 460.00 | 557 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 363.00 | 401 983.00 | 638 380.00 | 1 040 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BT Marchandises | 42 955.00 | | 42 955.00 | 42 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 310.00 | | 76 310.00 | 76 310.00 |
BZ Autres créances | 42 199.00 | | 42 199.00 | 42 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 434 474.00 | | 434 474.00 | 434 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 810.00 | | 834 810.00 | 834 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 172.00 | 401 983.00 | 1 473 190.00 | 1 875 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 207 962.00 | 153 574.00 | | 207 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 467.00 | 114 392.00 | | 125 467.00 |
DL TOTAL (I) | 392 428.00 | 326 967.00 | | 392 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 582.00 | 157 848.00 | | 420 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 125.00 | 22 775.00 | | 62 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 975.00 | 195 808.00 | | 285 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 079.00 | 283 430.00 | | 312 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 762.00 | 659 860.00 | | 1 080 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 190.00 | 986 827.00 | | 1 473 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 821.00 | 545 652.00 | | 745 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928.00 | 1 521.00 | | 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 103.00 | | 765 447.00 | 713 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 187.00 | 1 040 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 686.00 | 128 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 501.00 | 904 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 211.00 | | | 134 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 321.00 | | 763 037.00 | 574 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | 2 410.00 | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 985.00 | 77 089.00 | 74 091.00 | 398 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | 825.00 | 5 686.00 | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 905.00 | 76 264.00 | 68 405.00 | 391 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 975.00 | 285 975.00 | | 285 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 353.00 | 133 353.00 | | 133 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 762.00 | 745 821.00 | 256 746.00 | 1 080 762.00 |