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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 355.00 | 3 358.00 | 1 997.00 | 5 355.00 |
AH Fonds commercial | 126 050.00 | | 126 050.00 | 126 050.00 |
AP Constructions | 4 291.00 | 1 672.00 | 2 619.00 | 4 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 799.00 | 292 247.00 | 105 552.00 | 397 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 464.00 | 389 965.00 | 281 499.00 | 671 464.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 753.00 | 687 242.00 | 524 511.00 | 1 211 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BT Marchandises | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 179.00 | 2 569.00 | 112 610.00 | 115 179.00 |
BZ Autres créances | 56 494.00 | | 56 494.00 | 56 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 518 067.00 | | 518 067.00 | 518 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 442.00 | 2 569.00 | 883 873.00 | 886 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 195.00 | 689 811.00 | 1 408 384.00 | 2 098 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 290 587.00 | 268 650.00 | | 290 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 557.00 | 21 937.00 | | 91 557.00 |
DL TOTAL (I) | 441 144.00 | 349 587.00 | | 441 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 114.00 | 330 343.00 | | 236 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 609.00 | 189 998.00 | | 163 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 889.00 | 406 433.00 | | 430 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 857.00 | 125 690.00 | | 135 857.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 489.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 240.00 | 1 052 952.00 | | 967 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 384.00 | 1 402 539.00 | | 1 408 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 347.00 | 829 723.00 | | 822 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 567.00 | 1 789.00 | | 1 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 255.00 | | 22 104.00 | 1 193 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 606.00 | | 1 211 753.00 | 3 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 606.00 | | 1 073 554.00 | 3 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 525.00 | | 2 880.00 | 128 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 936.00 | | 19 224.00 | 1 057 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 289.00 | 103 953.00 | | 583 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | 883.00 | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 814.00 | 103 070.00 | | 580 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 889.00 | 430 889.00 | | 430 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 857.00 | 135 857.00 | | 135 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 380.00 | 164 380.00 | | 164 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 114.00 | 91 221.00 | 144 893.00 | 236 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 419.00 | 171 709.00 | 2 710.00 | 174 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 989.00 | 178 279.00 | 2 710.00 | 180 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 240.00 | 822 347.00 | 144 893.00 | 967 240.00 |