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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 355.00 | 4 318.00 | 1 037.00 | 5 355.00 |
AH Fonds commercial | 186 050.00 | | 186 050.00 | 186 050.00 |
AP Constructions | 4 291.00 | 2 101.00 | 2 190.00 | 4 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 042.00 | 335 619.00 | 66 422.00 | 402 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 146.00 | 441 007.00 | 234 139.00 | 675 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 890.00 | 783 045.00 | 530 845.00 | 1 313 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BT Marchandises | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 697.00 | 7 043.00 | 50 654.00 | 57 697.00 |
BZ Autres créances | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 694 381.00 | | 694 381.00 | 694 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 889.00 | 7 043.00 | 942 846.00 | 949 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 778.00 | 790 088.00 | 1 473 690.00 | 2 263 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 382 144.00 | 290 587.00 | | 382 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 993.00 | 91 557.00 | | 237 993.00 |
DL TOTAL (I) | 679 137.00 | 441 144.00 | | 679 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 384.00 | 236 114.00 | | 206 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 883.00 | 163 609.00 | | 15 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 484.00 | 430 889.00 | | 388 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 333.00 | 135 857.00 | | 179 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 771.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 554.00 | 967 240.00 | | 794 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 690.00 | 1 408 384.00 | | 1 473 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 113.00 | 822 347.00 | | 708 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 230.00 | 1 567.00 | | 1 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 753.00 | | 102 137.00 | 1 211 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 405.00 | | 60 000.00 | 131 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 554.00 | | 41 837.00 | 1 073 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 794.00 | | 300.00 | 6 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 242.00 | 95 803.00 | | 687 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 358.00 | 960.00 | | 3 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 884.00 | 94 843.00 | | 683 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 484.00 | 388 484.00 | | 388 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 333.00 | 179 333.00 | | 179 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 384.00 | 119 943.00 | 86 441.00 | 206 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 846.00 | 97 846.00 | | 97 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 716.00 | 104 716.00 | | 104 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 554.00 | 708 113.00 | 86 441.00 | 794 554.00 |