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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 126 050.00 | | 126 050.00 | 126 050.00 |
AP Constructions | 4 291.00 | 814.00 | 3 477.00 | 4 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 974.00 | 196 842.00 | 151 132.00 | 347 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 078.00 | 273 527.00 | 388 551.00 | 662 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 828.00 | 473 658.00 | 679 170.00 | 1 152 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BT Marchandises | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 085.00 | | 104 085.00 | 104 085.00 |
BZ Autres créances | 128 798.00 | | 128 798.00 | 128 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 435 431.00 | | 435 431.00 | 435 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 639.00 | | 888 639.00 | 888 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 467.00 | 473 658.00 | 1 567 809.00 | 2 041 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 283 378.00 | 207 962.00 | | 283 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 322.00 | 125 467.00 | | 35 322.00 |
DL TOTAL (I) | 377 700.00 | 392 428.00 | | 377 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 696.00 | 420 582.00 | | 392 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 700.00 | 62 125.00 | | 150 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 751.00 | 285 975.00 | | 530 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 756.00 | 312 079.00 | | 115 756.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 110.00 | 1 080 762.00 | | 1 190 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 809.00 | 1 473 190.00 | | 1 567 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 370.00 | 745 821.00 | | 882 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371.00 | 928.00 | | 1 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 363.00 | | 183 856.00 | 1 040 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 390.00 | 1 152 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 390.00 | 1 016 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 858.00 | | 183 042.00 | 904 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | 814.00 | 6 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 983.00 | 111 363.00 | 39 687.00 | 401 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 764.00 | 111 106.00 | 39 687.00 | 399 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 751.00 | 530 751.00 | | 530 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 906.00 | 150 906.00 | | 150 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 696.00 | 84 957.00 | 276 438.00 | 392 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 756.00 | 115 756.00 | | 115 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 373.00 | 243 373.00 | | 243 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 110.00 | 882 370.00 | 276 438.00 | 1 190 110.00 |