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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 355.00 | 5 278.00 | 77.00 | 5 355.00 |
AH Fonds commercial | 186 050.00 | | 186 050.00 | 186 050.00 |
AP Constructions | 4 291.00 | 2 531.00 | 1 761.00 | 4 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 504.00 | 350 869.00 | 75 635.00 | 426 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 544.00 | 482 673.00 | 502 871.00 | 985 544.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 838.00 | 841 351.00 | 773 487.00 | 1 614 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BT Marchandises | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 893.00 | 7 043.00 | 111 850.00 | 118 893.00 |
BZ Autres créances | 73 734.00 | | 73 734.00 | 73 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 758 304.00 | | 758 304.00 | 758 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 751.00 | 7 043.00 | 1 046 708.00 | 1 053 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 589.00 | 848 393.00 | 1 820 195.00 | 2 668 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 320 137.00 | 382 144.00 | | 320 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 058.00 | 237 993.00 | | 226 058.00 |
DL TOTAL (I) | 605 194.00 | 679 137.00 | | 605 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 791.00 | 206 384.00 | | 374 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 410.00 | 15 883.00 | | 301 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 305.00 | 388 484.00 | | 423 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 756.00 | 179 333.00 | | 113 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 494.00 | | |
EA Autres dettes | 1 739.00 | 975.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 001.00 | 794 554.00 | | 1 215 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 195.00 | 1 473 690.00 | | 1 820 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 828.00 | 708 113.00 | | 941 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 189.00 | 1 230.00 | | 1 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 890.00 | | 522 088.00 | 1 313 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 140.00 | 1 614 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 140.00 | 1 416 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 405.00 | | | 191 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 391.00 | | 522 088.00 | 1 115 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 045.00 | 122 233.00 | 63 928.00 | 783 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 728.00 | 121 273.00 | 63 928.00 | 778 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 305.00 | 423 305.00 | | 423 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 756.00 | 113 756.00 | | 113 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 150.00 | 303 150.00 | | 303 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 791.00 | 101 617.00 | 214 422.00 | 374 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 076.00 | 211 076.00 | | 211 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 946.00 | 217 946.00 | | 217 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 001.00 | 941 828.00 | 214 422.00 | 1 215 001.00 |