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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 126 050.00 | | 126 050.00 | 126 050.00 |
AP Constructions | 4 291.00 | 1 243.00 | 3 048.00 | 4 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 337.00 | 245 733.00 | 134 604.00 | 380 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 702.00 | 333 838.00 | 335 864.00 | 669 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 255.00 | 583 289.00 | 609 966.00 | 1 193 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BT Marchandises | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 502.00 | 2 569.00 | 100 933.00 | 103 502.00 |
BZ Autres créances | 79 127.00 | | 79 127.00 | 79 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 399 702.00 | | 399 702.00 | 399 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 142.00 | 2 569.00 | 792 573.00 | 795 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 397.00 | 585 858.00 | 1 402 539.00 | 1 988 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 268 650.00 | 283 378.00 | | 268 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 937.00 | 35 322.00 | | 21 937.00 |
DL TOTAL (I) | 349 587.00 | 377 700.00 | | 349 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 343.00 | 392 696.00 | | 330 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 998.00 | 150 700.00 | | 189 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 433.00 | 530 751.00 | | 406 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 690.00 | 115 756.00 | | 125 690.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 206.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 952.00 | 1 190 110.00 | | 1 052 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 539.00 | 1 567 809.00 | | 1 402 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 723.00 | 882 370.00 | | 829 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 789.00 | 1 371.00 | | 1 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 828.00 | | 41 427.00 | 1 152 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 193 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 525.00 | | | 128 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 509.00 | | 41 427.00 | 1 016 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 658.00 | 109 631.00 | | 473 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 183.00 | 109 631.00 | | 471 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 569.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 569.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 433.00 | 406 433.00 | | 406 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 486.00 | 190 486.00 | | 190 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 343.00 | 107 115.00 | 223 229.00 | 330 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 690.00 | 125 690.00 | | 125 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 946.00 | 190 946.00 | | 190 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 952.00 | 829 723.00 | 223 229.00 | 1 052 952.00 |