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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 372 828.00 | 324 896.00 | 47 932.00 | 372 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 740.00 | 326 064.00 | 50 675.00 | 376 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 505.00 | 2 822.00 | 250 683.00 | 253 505.00 |
BZ Autres créances | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
CF Disponibilités | 206 226.00 | | 206 226.00 | 206 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 631.00 | 2 822.00 | 486 809.00 | 489 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 372.00 | 328 886.00 | 537 485.00 | 866 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DG Autres réserves | 214 394.00 | | | 214 394.00 |
DH Report à nouveau | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
DL TOTAL (I) | 294 354.00 | | | 294 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 046.00 | | | 165 046.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 130.00 | | | 243 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 485.00 | | | 537 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 728.00 | | | 206 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 742.00 | | 28 199.00 | 372 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 200.00 | 376 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 200.00 | 372 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 830.00 | | 28 199.00 | 368 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 593.00 | 40 672.00 | 24 200.00 | 309 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 424.00 | 40 672.00 | 24 200.00 | 308 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 004.00 | | | -9 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 148.00 | 283 405.00 | 2 743.00 | 286 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 131.00 | 206 729.00 | | 243 131.00 |