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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 328.00 | 350 288.00 | 46 040.00 | 396 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 240.00 | 351 456.00 | 48 784.00 | 400 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 937.00 | | 250 937.00 | 250 937.00 |
BZ Autres créances | 33 114.00 | | 33 114.00 | 33 114.00 |
CF Disponibilités | 278 810.00 | | 278 810.00 | 278 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 997.00 | | 564 997.00 | 564 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 237.00 | 351 456.00 | 613 781.00 | 965 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DG Autres réserves | 239 358.00 | | | 239 358.00 |
DH Report à nouveau | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 978.00 | | | 44 978.00 |
DL TOTAL (I) | 339 333.00 | | | 339 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 882.00 | | | 206 882.00 |
EA Autres dettes | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 448.00 | | | 274 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 781.00 | | | 613 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 863.00 | | | 263 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 741.00 | | 33 000.00 | 376 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 400 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 396 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 829.00 | | 33 000.00 | 372 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 065.00 | 34 892.00 | 9 500.00 | 326 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 896.00 | 34 892.00 | 9 500.00 | 324 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
UX Autres créances clients | 250 937.00 | | | 250 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 24 416.00 | 10 584.00 | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
VP Divers | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 883.00 | 206 883.00 | | 206 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 930.00 | 286 186.00 | 2 743.00 | 288 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 448.00 | 263 864.00 | 10 584.00 | 274 448.00 |