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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 379.00 | 265 061.00 | 56 318.00 | 321 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 424.00 | 267 362.00 | 59 061.00 | 326 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 091.00 | | 198 091.00 | 198 091.00 |
BZ Autres créances | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CF Disponibilités | 670 259.00 | | 670 259.00 | 670 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 676.00 | | 871 676.00 | 871 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 100.00 | 267 362.00 | 930 737.00 | 1 198 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DG Autres réserves | 354 353.00 | | | 354 353.00 |
DH Report à nouveau | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
DL TOTAL (I) | 450 382.00 | | | 450 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 729.00 | | | 45 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 456.00 | | | 409 456.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 355.00 | | | 480 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 737.00 | | | 930 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 625.00 | | | 434 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 884.00 | | 30 041.00 | 375 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 500.00 | 326 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 500.00 | 321 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 839.00 | | 30 041.00 | 370 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 540.00 | 35 323.00 | 79 500.00 | 311 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 239.00 | 35 323.00 | 79 500.00 | 309 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
UX Autres créances clients | 198 092.00 | 198 092.00 | | 198 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 146.00 | | | -17 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 456.00 | 409 456.00 | | 409 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 160.00 | 201 416.00 | 2 743.00 | 204 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 355.00 | 434 626.00 | | 480 355.00 |