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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 838.00 | 309 238.00 | 61 600.00 | 370 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 883.00 | 311 540.00 | 64 343.00 | 375 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 650.00 | | 197 650.00 | 197 650.00 |
BZ Autres créances | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CF Disponibilités | 441 360.00 | | 441 360.00 | 441 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 613.00 | | 647 613.00 | 647 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 496.00 | 311 540.00 | 711 956.00 | 1 023 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DG Autres réserves | 324 104.00 | | | 324 104.00 |
DH Report à nouveau | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
DL TOTAL (I) | 409 350.00 | | | 409 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 524.00 | | | 247 524.00 |
EA Autres dettes | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 606.00 | | | 302 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 956.00 | | | 711 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 023.00 | | | 274 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 238.00 | | 26 132.00 | 366 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 487.00 | 375 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 487.00 | 370 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 193.00 | | 26 132.00 | 361 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 797.00 | 37 230.00 | 16 487.00 | 290 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | 784.00 | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 279.00 | 36 447.00 | 16 487.00 | 289 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 525.00 | 247 525.00 | | 247 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
UX Autres créances clients | 197 651.00 | 197 651.00 | | 197 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 996.00 | 206 253.00 | 2 743.00 | 208 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 606.00 | 274 023.00 | | 302 606.00 |