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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301.00 | 1 517.00 | 783.00 | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 193.00 | 289 279.00 | 71 914.00 | 361 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 238.00 | 290 796.00 | 75 441.00 | 366 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 835.00 | | 236 835.00 | 236 835.00 |
BZ Autres créances | 30 678.00 | | 30 678.00 | 30 678.00 |
CF Disponibilités | 284 115.00 | | 284 115.00 | 284 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 875.00 | | 555 875.00 | 555 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 114.00 | 290 796.00 | 631 317.00 | 922 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DG Autres réserves | 284 336.00 | | | 284 336.00 |
DH Report à nouveau | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
DL TOTAL (I) | 379 101.00 | | | 379 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 822.00 | | | 194 822.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 215.00 | | | 252 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 317.00 | | | 631 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 393.00 | | | 214 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 241.00 | | 60 520.00 | 400 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 522.00 | 366 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 522.00 | 361 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | 1 133.00 | 1 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 329.00 | | 59 387.00 | 396 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 457.00 | 32 515.00 | 93 175.00 | 351 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | 349.00 | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 288.00 | 32 166.00 | 93 175.00 | 350 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
UX Autres créances clients | 236 836.00 | 236 836.00 | | 236 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
VP Divers | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 823.00 | 194 823.00 | | 194 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 504.00 | 271 760.00 | 2 743.00 | 274 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 216.00 | 214 394.00 | | 252 216.00 |