| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 562.00 | 64.00 | 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 020.00 | 283 791.00 | 91 229.00 | 375 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 390.00 | 284 353.00 | 94 037.00 | 378 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 527.00 | | 150 527.00 | 150 527.00 |
BZ Autres créances | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CF Disponibilités | 884 477.00 | | 884 477.00 | 884 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 534.00 | | 1 037 534.00 | 1 037 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 925.00 | 284 353.00 | 1 131 571.00 | 1 415 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DG Autres réserves | 395 385.00 | | | 395 385.00 |
DH Report à nouveau | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 408.00 | | | 120 408.00 |
DL TOTAL (I) | 570 790.00 | | | 570 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 315.00 | | | 84 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 112.00 | | | 449 112.00 |
EA Autres dettes | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 780.00 | | | 560 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 571.00 | | | 1 131 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 465.00 | | | 476 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 424.00 | | 97 268.00 | 326 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 302.00 | 378 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 302.00 | 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 375 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | 627.00 | 2 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 380.00 | | 96 641.00 | 321 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 363.00 | 62 292.00 | 45 302.00 | 267 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | 563.00 | 2 302.00 | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 061.00 | 61 730.00 | 43 000.00 | 265 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 113.00 | 449 113.00 | | 449 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
UX Autres créances clients | 150 528.00 | 150 528.00 | | 150 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 315.00 | | | 84 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -38 585.00 | | | -38 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 800.00 | 153 057.00 | 2 743.00 | 155 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 781.00 | 476 466.00 | | 560 781.00 |