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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 238.00 | 103.00 | 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 319.00 | 38 989.00 | 30 330.00 | 69 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 587.00 | 1 083 069.00 | 496 518.00 | 1 579 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 771.00 | 1 122 295.00 | 683 477.00 | 1 805 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 869.00 | | 2 042 869.00 | 2 042 869.00 |
BZ Autres créances | 221 143.00 | | 221 143.00 | 221 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
CF Disponibilités | 718 597.00 | | 718 597.00 | 718 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 215.00 | | 3 039 215.00 | 3 039 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 987.00 | 1 122 295.00 | 3 722 692.00 | 4 844 987.00 |
CU Autres participations | 149 766.00 | | 149 766.00 | 149 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 357 765.00 | 1 411 001.00 | | 1 357 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 420.00 | 196 764.00 | | 300 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 570.00 | 1 616 150.00 | | 1 666 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 666.00 | 117 619.00 | | 194 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | 4 827.00 | | 1 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 110.00 | 48 302.00 | | 44 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 445.00 | 780 860.00 | | 782 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 311.00 | 815 072.00 | | 1 033 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 122.00 | 1 766 680.00 | | 2 056 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 692.00 | 3 382 830.00 | | 3 722 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 764.00 | 1 669 756.00 | | 1 918 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
FG Production vendue services | 7 846 622.00 | | 7 846 622.00 | 7 846 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 848 044.00 | | 7 848 044.00 | 7 848 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 853 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 016 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 526 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 097.00 | 10 409.00 | | 2 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 460.00 | 310.00 | | 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 587.00 | 43 795.00 | | 31 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 350.00 | 921 700.00 | | 37 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 937.00 | 965 495.00 | | 68 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 619.00 | 10 738.00 | | 3 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 194.00 | 936 528.00 | | 12 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 813.00 | 947 266.00 | | 15 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 123.00 | 18 229.00 | | 53 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 200.00 | 46 894.00 | | 78 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 922 074.00 | 8 288 844.00 | | 7 922 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 621 653.00 | 8 092 080.00 | | 7 621 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 420.00 | 196 764.00 | | 300 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 238 606.00 | 1 084 702.00 | | 1 238 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 107.00 | | 260 535.00 | 1 597 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 871.00 | 1 805 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 871.00 | 1 648 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | 142.00 | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 403.00 | | 260 373.00 | 1 440 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 505.00 | | 20.00 | 156 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 503.00 | 159 469.00 | 39 677.00 | 1 002 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 39.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 304.00 | 159 430.00 | 39 677.00 | 1 002 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 106.00 | | 2 910.00 | 29 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 445.00 | 782 445.00 | | 782 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 179.00 | 276 179.00 | | 276 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 933.00 | 263 933.00 | | 263 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 042 869.00 | | | 2 042 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VB T. V. A. | 129 742.00 | | | 129 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 666.00 | 101 418.00 | 93 248.00 | 194 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 898.00 | | | 162 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 851.00 | | | 85 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 616.00 | | | 83 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 127.00 | 42 127.00 | | 42 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 681.00 | 2 270 681.00 | | 2 270 681.00 |
VW T.V.A. | 419 763.00 | 419 763.00 | | 419 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 012.00 | 1 918 764.00 | 93 248.00 | 2 012 012.00 |