| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 769.00 | 271.00 | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 884.00 | 99 151.00 | 82 733.00 | 181 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 114 802.00 | 2 176 871.00 | 1 937 931.00 | 4 114 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 307 485.00 | 2 276 791.00 | 2 030 694.00 | 4 307 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515 069.00 | | 2 515 069.00 | 2 515 069.00 |
BZ Autres créances | 386 972.00 | | 386 972.00 | 386 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
CF Disponibilités | 1 071 942.00 | | 1 071 942.00 | 1 071 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 545.00 | | 4 027 545.00 | 4 027 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 335 029.00 | 2 276 791.00 | 6 058 238.00 | 8 335 029.00 |
CU Autres participations | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 161 505.00 | 1 056 726.00 | | 1 161 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 550.00 | 424 779.00 | | 251 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 440.00 | 1 489 890.00 | | 1 421 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 519.00 | 1 793 298.00 | | 1 682 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 472.00 | 58 472.00 | | 82 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 134.00 | 1 773 397.00 | | 1 683 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 514.00 | 1 015 296.00 | | 1 132 514.00 |
EA Autres dettes | 56 159.00 | | | 56 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 636 799.00 | 4 694 614.00 | | 4 636 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 058 238.00 | 6 184 504.00 | | 6 058 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 054.00 | | 75 054.00 | 75 054.00 |
FG Production vendue services | 12 409 923.00 | | 12 409 923.00 | 12 409 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 484 977.00 | | 12 484 977.00 | 12 484 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 667 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 462 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 228 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 984.00 | |
GE Autres charges | | | 27 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 408 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 100.00 | 260 091.00 | | 110 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 100.00 | 260 091.00 | | 110 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 250.00 | 36 535.00 | | 11 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 804.00 | 179 154.00 | | 61 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 054.00 | 215 689.00 | | 73 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 046.00 | 44 402.00 | | 37 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 305.00 | 82 168.00 | | 37 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 777 358.00 | 10 694 546.00 | | 12 777 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 525 807.00 | 10 269 767.00 | | 12 525 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 550.00 | 424 779.00 | | 251 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 122 244.00 | 1 050 817.00 | | 1 122 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 848 433.00 | | 629 769.00 | 3 848 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 717.00 | 4 307 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 717.00 | 4 296 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 837 634.00 | | 629 769.00 | 3 837 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 720.00 | 660 984.00 | 108 913.00 | 1 724 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 233.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 185.00 | 660 751.00 | 108 913.00 | 1 724 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 134.00 | 1 683 134.00 | | 1 683 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 199.00 | 353 199.00 | | 353 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 975.00 | 294 975.00 | | 294 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 159.00 | 56 159.00 | | 56 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UX Autres créances clients | 2 515 069.00 | 2 515 069.00 | | 2 515 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
VB T. V. A. | 290 025.00 | 290 025.00 | | 290 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 682 503.00 | 718 202.00 | 964 301.00 | 1 682 503.00 |
VI Groupe et associés | 82 472.00 | 82 472.00 | | 82 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 720.00 | 2 906 720.00 | | 2 906 720.00 |
VW T.V.A. | 442 905.00 | 442 905.00 | | 442 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 636 799.00 | 3 672 498.00 | 964 301.00 | 4 636 799.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 44.00 | | 49.00 |