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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 452.00 | 53 607.00 | 69 845.00 | 123 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 840 350.00 | 1 347 548.00 | 1 492 802.00 | 2 840 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 818.00 | 1 446 320.00 | 1 674 498.00 | 3 120 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 537.00 | | 2 112 537.00 | 2 112 537.00 |
BZ Autres créances | 418 830.00 | | 418 830.00 | 418 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
CF Disponibilités | 591 141.00 | | 591 141.00 | 591 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 088.00 | | 3 176 088.00 | 3 176 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 296 906.00 | 1 446 320.00 | 4 850 586.00 | 6 296 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
CU Autres participations | 149 766.00 | 44 824.00 | 104 943.00 | 149 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 258 186.00 | 1 357 765.00 | | 1 258 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 540.00 | 300 420.00 | | 98 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 110.00 | 1 666 570.00 | | 1 365 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 579.00 | 194 666.00 | | 1 389 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 972.00 | 1 590.00 | | 50 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 903.00 | 44 110.00 | | 47 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 433.00 | 782 445.00 | | 891 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 588.00 | 1 033 311.00 | | 1 105 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 476.00 | 2 056 122.00 | | 3 485 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 586.00 | 3 722 692.00 | | 4 850 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 127.00 | 1 918 764.00 | | 2 478 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 771.00 | | 1 703 796.00 | 1 805 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 749.00 | 3 120 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 749.00 | 2 963 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 905.00 | | 1 703 646.00 | 1 648 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 525.00 | | 150.00 | 156 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 295.00 | 384 878.00 | 105 676.00 | 1 122 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 103.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 057.00 | 384 774.00 | 105 676.00 | 1 122 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 824.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 824.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 44 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 433.00 | 891 433.00 | | 891 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 530.00 | 329 530.00 | | 329 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 652.00 | 285 652.00 | | 285 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 537.00 | | | 2 112 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
VB T. V. A. | 187 866.00 | | | 187 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 579.00 | 430 134.00 | 959 445.00 | 1 389 579.00 |
VI Groupe et associés | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 476 146.00 | | | 1 476 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 134.00 | | | 430 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 669.00 | | | 197 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 186.00 | 2 538 186.00 | | 2 538 186.00 |
VW T.V.A. | 446 438.00 | 446 438.00 | | 446 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 572.00 | 2 478 127.00 | 959 445.00 | 3 437 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 40.00 | | 49.00 |
ZE Dividendes | 800.00 | 500.00 | | 800.00 |