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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 377.00 | 107 368.00 | 73 009.00 | 180 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 688 404.00 | 3 297 142.00 | 1 391 263.00 | 4 688 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 266.00 | | 55 266.00 | 55 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 928 753.00 | 3 405 550.00 | 1 523 204.00 | 4 928 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 340.00 | | 2 152 340.00 | 2 152 340.00 |
BZ Autres créances | 116 780.00 | | 116 780.00 | 116 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 956 032.00 | | 956 032.00 | 956 032.00 |
CF Disponibilités | 1 255 312.00 | | 1 255 312.00 | 1 255 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 530 842.00 | | 4 530 842.00 | 4 530 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 459 596.00 | 3 405 550.00 | 6 054 046.00 | 9 459 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 738 800.00 | 1 263 055.00 | | 1 738 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 164.00 | 725 745.00 | | 1 071 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 349.00 | 1 997 185.00 | | 2 818 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 545.00 | 1 801 369.00 | | 1 057 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 808.00 | 55 331.00 | | 182 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 475.00 | 59 405.00 | | 58 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 002.00 | 1 251 741.00 | | 700 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 889.00 | 1 195 123.00 | | 1 228 889.00 |
EA Autres dettes | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 696.00 | 4 362 970.00 | | 3 235 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 046.00 | 6 360 155.00 | | 6 054 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 677.00 | 3 345 008.00 | | 2 119 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 691 357.00 | | 485 674.00 | 4 691 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 335.00 | 3 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 277.00 | 4 928 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 942.00 | 4 924 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 680 317.00 | | 485 673.00 | 4 680 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812 518.00 | 779 758.00 | 186 726.00 | 2 812 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | 38.00 | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811 516.00 | 779 720.00 | 186 726.00 | 2 811 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 002.00 | 700 002.00 | | 700 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 044.00 | 331 044.00 | | 331 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 980.00 | 290 980.00 | | 290 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 803.00 | 108 803.00 | | 108 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UX Autres créances clients | 2 152 340.00 | 2 152 340.00 | | 2 152 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VB T. V. A. | 88 391.00 | 88 391.00 | | 88 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 545.00 | | 404 577.00 | 1 057 545.00 |
VI Groupe et associés | 182 808.00 | 182 808.00 | | 182 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 721.00 | 56 721.00 | | 56 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 071.00 | 2 273 071.00 | | 2 273 071.00 |
VW T.V.A. | 441 341.00 | 441 341.00 | | 441 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 222.00 | 2 119 677.00 | 404 577.00 | 3 177 222.00 |