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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 002.00 | 38.00 | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 553.00 | 108 818.00 | 83 735.00 | 192 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 487 764.00 | 2 702 699.00 | 1 785 066.00 | 4 487 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 691 357.00 | 2 812 518.00 | 1 878 838.00 | 4 691 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 938.00 | | 1 329 938.00 | 1 329 938.00 |
BZ Autres créances | 403 988.00 | | 403 988.00 | 403 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 417.00 | | 550 417.00 | 550 417.00 |
CF Disponibilités | 2 186 613.00 | | 2 186 613.00 | 2 186 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 481 317.00 | | 4 481 317.00 | 4 481 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 172 674.00 | 2 812 518.00 | 6 360 155.00 | 9 172 674.00 |
CU Autres participations | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 263 055.00 | 1 161 505.00 | | 1 263 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 745.00 | 251 550.00 | | 725 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 185.00 | 1 421 440.00 | | 1 997 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 369.00 | 1 682 519.00 | | 1 801 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 331.00 | 82 472.00 | | 55 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 405.00 | | | 59 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 741.00 | 1 683 134.00 | | 1 251 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 123.00 | 1 132 514.00 | | 1 195 123.00 |
EA Autres dettes | | 56 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 362 970.00 | 4 636 799.00 | | 4 362 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 155.00 | 6 058 238.00 | | 6 360 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 008.00 | | | 3 345 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 307 485.00 | | 741 846.00 | 4 307 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 974.00 | 4 691 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 974.00 | 4 680 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 296 686.00 | | 741 605.00 | 4 296 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 759.00 | | 241.00 | 9 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 791.00 | 739 407.00 | 203 679.00 | 2 276 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | 233.00 | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276 022.00 | 739 174.00 | 203 679.00 | 2 276 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 741.00 | 1 251 741.00 | | 1 251 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 330.00 | 329 330.00 | | 329 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 125.00 | 368 125.00 | | 368 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 331.00 | 192 331.00 | | 192 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 938.00 | 1 329 938.00 | | 1 329 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VB T. V. A. | 183 355.00 | 183 355.00 | | 183 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 801 369.00 | 842 812.00 | 958 557.00 | 1 801 369.00 |
VI Groupe et associés | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VP Divers | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 800.00 | 190 800.00 | | 190 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 861.00 | 1 738 861.00 | | 1 738 861.00 |
VW T.V.A. | 293 230.00 | 293 230.00 | | 293 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 303 565.00 | 3 345 008.00 | 958 557.00 | 4 303 565.00 |