| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 536.00 | 504.00 | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 975.00 | 75 079.00 | 89 897.00 | 164 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 672 659.00 | 1 649 106.00 | 2 023 553.00 | 3 672 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 848 433.00 | 1 724 720.00 | 2 123 713.00 | 3 848 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090 550.00 | | 2 090 550.00 | 2 090 550.00 |
BZ Autres créances | 465 210.00 | | 465 210.00 | 465 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
CF Disponibilités | 1 439 884.00 | | 1 439 884.00 | 1 439 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 060 791.00 | | 4 060 791.00 | 4 060 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 909 224.00 | 1 724 720.00 | 6 184 504.00 | 7 909 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
CU Autres participations | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 056 726.00 | 1 258 186.00 | | 1 056 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 779.00 | 98 540.00 | | 424 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 890.00 | 1 365 110.00 | | 1 489 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 298.00 | 1 389 579.00 | | 1 793 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 472.00 | 50 972.00 | | 58 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 150.00 | 47 903.00 | | 54 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 397.00 | 891 433.00 | | 1 773 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 296.00 | 1 105 588.00 | | 1 015 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 694 614.00 | 3 485 476.00 | | 4 694 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 184 504.00 | 4 850 586.00 | | 6 184 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 433 541.00 | 2 478 127.00 | | 3 433 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 818.00 | | 1 139 976.00 | 3 120 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 931.00 | 9 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 361.00 | 3 848 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 429.00 | 3 837 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341.00 | | 699.00 | 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963 802.00 | | 1 139 262.00 | 2 963 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 675.00 | | 15.00 | 156 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 496.00 | 556 431.00 | 233 207.00 | 1 401 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 195.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 155.00 | 556 236.00 | 233 207.00 | 1 401 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 824.00 | | 44 824.00 | 44 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 824.00 | | 44 824.00 | 44 824.00 |
UG ‐ Financières | | | 44 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 397.00 | 1 773 397.00 | | 1 773 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 079.00 | 239 079.00 | | 239 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 059.00 | 247 059.00 | | 247 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 625.00 | 62 625.00 | | 62 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UX Autres créances clients | 2 090 550.00 | 2 090 550.00 | | 2 090 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
VB T. V. A. | 288 060.00 | 288 060.00 | | 288 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 258.00 | 586 334.00 | 1 206 923.00 | 1 793 258.00 |
VI Groupe et associés | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 987 571.00 | | | 987 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 892.00 | | | 583 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 278.00 | 104 278.00 | | 104 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 234.00 | 54 234.00 | | 54 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 423.00 | 2 560 423.00 | | 2 560 423.00 |
VW T.V.A. | 412 300.00 | 412 300.00 | | 412 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 640 464.00 | 3 433 541.00 | 1 206 923.00 | 4 640 464.00 |