| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 798.00 | 131 886.00 | 203 912.00 | 335 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 657 484.00 | | 2 657 484.00 | 2 657 484.00 |
BF Prêts | 726 016.00 | | 726 016.00 | 726 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 609.00 | 155 220.00 | 3 590 389.00 | 3 745 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 884 833.00 | | 6 884 833.00 | 6 884 833.00 |
BZ Autres créances | 697 382.00 | | 697 382.00 | 697 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 423.00 | | 58 423.00 | 58 423.00 |
CF Disponibilités | 133 479.00 | | 133 479.00 | 133 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 472.00 | | 50 472.00 | 50 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 834 950.00 | | 7 834 950.00 | 7 834 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 580 558.00 | 155 220.00 | 11 425 338.00 | 11 580 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 726 016.00 | | | 726 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 10 000.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DH Report à nouveau | 2 088 174.00 | 2 773.00 | | 2 088 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -871 699.00 | 4 085 401.00 | | -871 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 975.00 | 4 116 674.00 | | 1 244 975.00 |
DP Provisions pour risques | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 576.00 | | | 158 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 076.00 | | | 226 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 048.00 | 278 749.00 | | 318 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 923 925.00 | 6 981 070.00 | | 5 923 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 316.00 | 516 712.00 | | 580 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797 734.00 | 2 245 543.00 | | 1 797 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
EA Autres dettes | 1 150 667.00 | 336 235.00 | | 1 150 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 971.00 | 364 712.00 | | 157 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 954 288.00 | 10 748 648.00 | | 9 954 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 425 338.00 | 14 865 322.00 | | 11 425 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 954 288.00 | 10 682 907.00 | | 9 954 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 927 813.00 | 831 997.00 | 4 759 810.00 | 3 927 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 927 813.00 | 831 997.00 | 4 759 810.00 | 3 927 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 759 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 575 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 285 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 216.00 | 38 690.00 | | 2 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 216.00 | 38 690.00 | | 2 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 655.00 | 133 214.00 | | 153 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 388.00 | 13 154.00 | | 1 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 576.00 | | | 158 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 619.00 | 146 367.00 | | 313 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 404.00 | -107 677.00 | | -311 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 605.00 | -19 342.00 | | 43 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 789 925.00 | 10 008 860.00 | | 4 789 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661 624.00 | 5 923 459.00 | | 5 661 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -871 699.00 | 4 085 401.00 | | -871 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 302 672.00 | | 21 381.00 | 5 302 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 3 386 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 578 445.00 | 3 745 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 484 415.00 | 23 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 905.00 | 335 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 748.00 | | | 1 507 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 152.00 | | 6 551.00 | 423 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 371 772.00 | | 14 830.00 | 3 371 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 930.00 | 32 346.00 | 1 577 056.00 | 1 699 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507 748.00 | | 1 484 415.00 | 1 507 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 182.00 | 32 346.00 | 92 641.00 | 192 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 226 076.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 226 076.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 127 547.00 | 1 127 547.00 | | 1 127 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 316.00 | 580 316.00 | | 580 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 928.00 | 366 928.00 | | 366 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 738.00 | 414 738.00 | | 414 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 667.00 | 1 150 667.00 | | 1 150 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 971.00 | 157 971.00 | | 157 971.00 |
UP Prêts | 726 016.00 | 726 016.00 | | 726 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 6 884 833.00 | | | 6 884 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 162 914.00 | | | 162 914.00 |
VC Groupe et associés | 432 839.00 | | | 432 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 035.00 | 200 035.00 | | 200 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 012.00 | 118 012.00 | | 118 012.00 |
VI Groupe et associés | 4 796 378.00 | 4 796 378.00 | | 4 796 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 741.00 | | | 65 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VP Divers | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 103.00 | 98 103.00 | | 98 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 728.00 | | | 76 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 361 680.00 | 8 358 703.00 | 2 977.00 | 8 361 680.00 |
VW T.V.A. | 917 965.00 | 917 965.00 | | 917 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 954 288.00 | 9 954 288.00 | | 9 954 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |