| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 118.00 | 189 583.00 | 170 535.00 | 360 118.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 670 433.00 | | 670 433.00 | 670 433.00 |
BF Prêts | 749 312.00 | | 749 312.00 | 749 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 174.00 | 212 916.00 | 1 593 258.00 | 1 806 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 382 724.00 | | 6 382 724.00 | 6 382 724.00 |
BZ Autres créances | 2 122 052.00 | | 2 122 052.00 | 2 122 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 422.00 | | 58 422.00 | 58 422.00 |
CF Disponibilités | 285 136.00 | | 285 136.00 | 285 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 903 257.00 | | 8 903 257.00 | 8 903 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 709 431.00 | 212 915.00 | 10 496 515.00 | 10 709 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DH Report à nouveau | 757 199.00 | 1 216 475.00 | | 757 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 187.00 | -459 276.00 | | 1 662 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 886.00 | 785 698.00 | | 2 447 886.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 158 576.00 | 158 576.00 | | 158 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 576.00 | 226 076.00 | | 158 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 51 060.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 495 166.00 | 2 469 537.00 | | 4 495 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 926.00 | 148 719.00 | | 57 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 779.00 | 442 616.00 | | 456 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 650 313.00 | 2 410 560.00 | | 2 650 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 628.00 | | |
EA Autres dettes | 229 464.00 | 289 500.00 | | 229 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 890 054.00 | 5 837 292.00 | | 7 890 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 496 515.00 | 6 849 066.00 | | 10 496 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 890 054.00 | 5 624 270.00 | | 7 890 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 674 371.00 | 453 868.00 | 8 128 239.00 | 7 674 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 674 371.00 | 453 868.00 | 8 128 239.00 | 7 674 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 197 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 861 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 486.00 | |
GE Autres charges | | | 15 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 183 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 014 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 909 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 350 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 186 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 201 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 570.00 | 87 665.00 | | 64 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 800.00 | | | 123 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 370.00 | 87 665.00 | | 188 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 885.00 | 2 179.00 | | 94 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 033 059.00 | | | 2 033 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127 944.00 | 2 179.00 | | 2 127 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 939 574.00 | 85 486.00 | | -1 939 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 387.00 | 246 402.00 | | 599 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 737 132.00 | 6 822 554.00 | | 10 737 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 074 945.00 | 7 281 830.00 | | 9 074 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 662 187.00 | -459 276.00 | | 1 662 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 755 211.00 | | 178 938.00 | 3 755 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 127 323.00 | 1 422 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 127 974.00 | 1 806 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651.00 | 360 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 062.00 | | 27 707.00 | 333 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398 815.00 | | 151 231.00 | 3 398 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 700.00 | 32 486.00 | 270.00 | 180 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 367.00 | 32 486.00 | 270.00 | 157 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 076.00 | | 67 500.00 | 226 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 076.00 | | 67 500.00 | 226 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 022 929.00 | 1 022 929.00 | | 1 022 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 778.00 | 456 778.00 | | 456 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 971.00 | 539 971.00 | | 539 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 929.00 | 509 929.00 | | 509 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 523 593.00 | 523 593.00 | | 523 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 464.00 | 229 464.00 | | 229 464.00 |
UP Prêts | 749 312.00 | 749 312.00 | | 749 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 6 382 724.00 | 6 382 724.00 | | 6 382 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 122 683.00 | 122 683.00 | | 122 683.00 |
VC Groupe et associés | 1 697 759.00 | 1 697 759.00 | | 1 697 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 3 472 237.00 | 3 472 237.00 | | 3 472 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 045.00 | | | 51 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 654.00 | 94 654.00 | | 94 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 250.00 | 152 250.00 | | 152 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 300 286.00 | 9 297 309.00 | 2 977.00 | 9 300 286.00 |
VW T.V.A. | 982 166.00 | 982 166.00 | | 982 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 832 128.00 | 7 832 128.00 | | 7 832 128.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |