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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 133.00 | 269 817.00 | 135 315.00 | 405 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 668 933.00 | | 668 933.00 | 668 933.00 |
BF Prêts | 749 312.00 | | 749 312.00 | 749 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 850.00 | 293 151.00 | 1 554 699.00 | 1 847 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 772 319.00 | | 7 772 319.00 | 7 772 319.00 |
BZ Autres créances | 943 254.00 | | 943 254.00 | 943 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 422.00 | 30.00 | 58 393.00 | 58 422.00 |
CF Disponibilités | 669 066.00 | | 669 066.00 | 669 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 368.00 | | 117 368.00 | 117 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 567 926.00 | 30.00 | 9 567 897.00 | 9 567 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 415 776.00 | 293 180.00 | 11 122 596.00 | 11 415 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 749 313.00 | | | 749 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 850.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 629 962.00 | -5 576 197.00 | | 629 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 424.00 | 6 206 209.00 | | 173 424.00 |
DL TOTAL (I) | 831 936.00 | 658 512.00 | | 831 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 65 233.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 786 344.00 | 8 758 987.00 | | 5 786 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 715.00 | 268 648.00 | | 258 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 020 296.00 | 4 435 744.00 | | 4 020 296.00 |
EA Autres dettes | 224 973.00 | 504 299.00 | | 224 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 290 660.00 | 14 032 911.00 | | 10 290 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 122 596.00 | 14 691 423.00 | | 11 122 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 290 660.00 | 14 032 911.00 | | 10 290 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 227 359.00 | 44 312.00 | 5 271 671.00 | 5 227 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 227 359.00 | 44 312.00 | 5 271 671.00 | 5 227 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 279 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 258 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 644.00 | |
GE Autres charges | | | 8 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 008 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -728 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 858.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 158 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 323 434.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 37 486.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 146 986.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | 176 447.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 658.00 | 12 401.00 | | -51 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 149 977.00 | 14 067 390.00 | | 6 149 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 976 553.00 | 7 861 181.00 | | 5 976 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 424.00 | 6 206 209.00 | | 173 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 095.00 | | 16 067.00 | 1 837 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 840.00 | 1 419 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 313.00 | 1 847 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 473.00 | 405 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 539.00 | | 15 067.00 | 392 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 223.00 | | 1 000.00 | 1 421 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 979.00 | 45 644.00 | 2 473.00 | 249 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 646.00 | 45 644.00 | 2 473.00 | 226 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 928 489.00 | 928 489.00 | | 928 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 715.00 | 258 715.00 | | 258 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 657 075.00 | 1 657 075.00 | | 1 657 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998 068.00 | 998 068.00 | | 998 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 973.00 | 224 973.00 | | 224 973.00 |
UP Prêts | 749 312.00 | 749 312.00 | | 749 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 7 772 319.00 | 7 772 319.00 | | 7 772 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 98 601.00 | 98 601.00 | | 98 601.00 |
VC Groupe et associés | 744 050.00 | 744 050.00 | | 744 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 4 857 855.00 | 4 857 855.00 | | 4 857 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 741.00 | | | 117 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 367.00 | 82 367.00 | | 82 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 368.00 | 117 368.00 | | 117 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 583 391.00 | 9 582 254.00 | 1 137.00 | 9 583 391.00 |
VW T.V.A. | 1 282 786.00 | 1 282 786.00 | | 1 282 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 290 660.00 | 10 290 660.00 | | 10 290 660.00 |