| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 681.00 | 157 367.00 | 175 314.00 | 332 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 657 529.00 | 1 909 894.00 | 747 635.00 | 2 657 529.00 |
BF Prêts | 738 309.00 | | 738 309.00 | 738 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 755 211.00 | 2 090 594.00 | 1 664 617.00 | 3 755 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752 616.00 | | 2 752 616.00 | 2 752 616.00 |
BZ Autres créances | 787 447.00 | | 787 447.00 | 787 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 423.00 | | 58 423.00 | 58 423.00 |
CF Disponibilités | 1 508 908.00 | | 1 508 908.00 | 1 508 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 834.00 | | 41 834.00 | 41 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 184 450.00 | | 5 184 450.00 | 5 184 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 939 660.00 | 2 090 594.00 | 6 849 066.00 | 8 939 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 738 309.00 | | | 738 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 216 475.00 | 2 088 174.00 | | 1 216 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 276.00 | -871 699.00 | | -459 276.00 |
DL TOTAL (I) | 785 698.00 | 1 244 975.00 | | 785 698.00 |
DP Provisions pour risques | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 576.00 | 158 576.00 | | 158 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 076.00 | 226 076.00 | | 226 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 060.00 | 318 048.00 | | 51 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469 537.00 | 5 923 925.00 | | 2 469 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 719.00 | | | 148 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 616.00 | 580 316.00 | | 442 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 410 560.00 | 1 797 734.00 | | 2 410 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
EA Autres dettes | 289 500.00 | 1 150 667.00 | | 289 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -327.00 | 157 971.00 | | -327.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 837 292.00 | 9 954 288.00 | | 5 837 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 849 066.00 | 11 425 338.00 | | 6 849 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 624 270.00 | 9 903 243.00 | | 5 624 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 177 603.00 | 486 013.00 | 6 663 616.00 | 6 177 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 177 603.00 | 486 013.00 | 6 663 615.00 | 6 177 603.00 |
FQ Autres produits | | | 58 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 722 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 475 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 105 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 616 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 909 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 665.00 | | | 87 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 665.00 | 2 216.00 | | 87 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 179.00 | 153 655.00 | | 2 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 388.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 158 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179.00 | 313 619.00 | | 2 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 486.00 | -311 404.00 | | 85 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 402.00 | 43 605.00 | | 246 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 822 554.00 | 4 789 925.00 | | 6 822 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 281 830.00 | 5 661 624.00 | | 7 281 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 276.00 | -871 699.00 | | -459 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 745 609.00 | | 12 719.00 | 3 745 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 398 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 117.00 | 3 755 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 117.00 | 333 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 798.00 | | 381.00 | 335 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 386 477.00 | | 12 338.00 | 3 386 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 220.00 | 28 597.00 | 3 117.00 | 155 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 886.00 | 28 597.00 | 3 117.00 | 131 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 19 098 940.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 076.00 | | | 226 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 909 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 226 076.00 | 1 909 894.00 | | 226 076.00 |
UG ‐ Financières | | 1 909 894.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 009 573.00 | 1 009 573.00 | | 1 009 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 616.00 | 442 616.00 | | 442 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 032.00 | 649 032.00 | | 649 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 020.00 | 570 020.00 | | 570 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266 473.00 | 266 473.00 | | 266 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 500.00 | 289 500.00 | | 289 500.00 |
UP Prêts | 738 309.00 | 738 309.00 | | 738 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 2 752 616.00 | | | 2 752 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 578.00 | | | 72 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 155 244.00 | | | 155 244.00 |
VC Groupe et associés | 448 573.00 | | | 448 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 045.00 | 51 045.00 | | 51 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 459 964.00 | 1 459 964.00 | | 1 459 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 964.00 | | | 197 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 413.00 | 63 413.00 | | 63 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 801.00 | | | 83 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 323 182.00 | 4 320 205.00 | 2 977.00 | 4 323 182.00 |
VW T.V.A. | 861 622.00 | 861 622.00 | | 861 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 688 900.00 | 5 688 900.00 | | 5 688 900.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |