| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 805.00 | 308 651.00 | 114 154.00 | 422 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 418 933.00 | | 418 933.00 | 418 933.00 |
BF Prêts | 749 312.00 | | 749 312.00 | 749 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 521.00 | 331 984.00 | 1 283 537.00 | 1 615 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 473 565.00 | | 9 473 565.00 | 9 473 565.00 |
BZ Autres créances | 944 473.00 | | 944 473.00 | 944 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 422.00 | 137.00 | 58 286.00 | 58 422.00 |
CF Disponibilités | 1 276 314.00 | | 1 276 314.00 | 1 276 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 280.00 | | 141 280.00 | 141 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 901 551.00 | 137.00 | 11 901 415.00 | 11 901 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 517 073.00 | 332 121.00 | 13 184 952.00 | 13 517 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 749 313.00 | | | 749 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 803 386.00 | 629 962.00 | | 803 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 528.00 | 173 424.00 | | 1 118 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 465.00 | 831 936.00 | | 1 950 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 696 326.00 | 5 786 344.00 | | 5 696 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 018.00 | 258 715.00 | | 562 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 751 170.00 | 4 020 296.00 | | 4 751 170.00 |
EA Autres dettes | 224 973.00 | 224 973.00 | | 224 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 234 487.00 | 10 290 660.00 | | 11 234 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 184 952.00 | 11 122 596.00 | | 13 184 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 753 053.00 | 10 290 660.00 | | 10 753 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 547 864.00 | | 5 547 864.00 | 5 547 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 547 864.00 | | 5 547 864.00 | 5 547 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 643 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 308 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 834.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 268 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 034 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 717 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 374.00 | 565.00 | | 75 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 374.00 | 565.00 | | 75 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 523.00 | -565.00 | | -67 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 492.00 | -51 658.00 | | -93 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 373 901.00 | 6 149 977.00 | | 7 373 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 255 373.00 | 5 976 553.00 | | 6 255 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 528.00 | 173 424.00 | | 1 118 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 850.00 | | 17 672.00 | 1 847 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 1 169 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 1 615 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 133.00 | | 17 672.00 | 405 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 383.00 | | | 1 419 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30.00 | 107.00 | | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | 107.00 | | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | 107.00 | | 30.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 018.00 | 562 018.00 | | 562 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 027 244.00 | 2 027 244.00 | | 2 027 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028 763.00 | 1 028 763.00 | | 1 028 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 973.00 | 224 973.00 | | 224 973.00 |
UP Prêts | 749 312.00 | 749 312.00 | | 749 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 9 473 565.00 | 9 473 565.00 | | 9 473 565.00 |
VB T. V. A. | 157 787.00 | 157 787.00 | | 157 787.00 |
VC Groupe et associés | 691 776.00 | 691 776.00 | | 691 776.00 |
VI Groupe et associés | 5 696 326.00 | 5 696 326.00 | | 5 696 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 489.00 | | | 928 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 593.00 | 68 593.00 | | 68 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 280.00 | 141 280.00 | | 141 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 309 767.00 | 11 308 630.00 | 1 137.00 | 11 309 767.00 |
VW T.V.A. | 1 644 168.00 | 1 644 168.00 | | 1 644 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 234 487.00 | 11 234 487.00 | | 11 234 487.00 |