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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 539.00 | 226 646.00 | 165 893.00 | 392 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 668 933.00 | | 668 933.00 | 668 933.00 |
BF Prêts | 749 312.00 | | 749 312.00 | 749 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 095.00 | 249 979.00 | 1 587 116.00 | 1 837 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 700 671.00 | | 8 700 671.00 | 8 700 671.00 |
BZ Autres créances | 1 727 232.00 | | 1 727 232.00 | 1 727 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 422.00 | | 58 422.00 | 58 422.00 |
CF Disponibilités | 2 563 287.00 | | 2 563 287.00 | 2 563 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 104 307.00 | | 13 104 307.00 | 13 104 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 941 402.00 | 249 979.00 | 14 691 423.00 | 14 941 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 18 500.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 7 650.00 | 8 150.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -5 576 197.00 | 757 199.00 | | -5 576 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 206 209.00 | 1 662 187.00 | | 6 206 209.00 |
DL TOTAL (I) | 658 512.00 | 2 447 886.00 | | 658 512.00 |
DQ Provisions pour charges | | 158 576.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 158 576.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 233.00 | 406.00 | | 65 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 758 987.00 | 4 495 166.00 | | 8 758 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 648.00 | 456 779.00 | | 268 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 435 744.00 | 2 650 313.00 | | 4 435 744.00 |
EA Autres dettes | 504 299.00 | 229 464.00 | | 504 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 032 911.00 | 7 890 054.00 | | 14 032 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 691 423.00 | 10 496 515.00 | | 14 691 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 032 911.00 | 7 890 054.00 | | 14 032 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 891 311.00 | 137 747.00 | 5 029 058.00 | 4 891 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 891 311.00 | 137 747.00 | 5 029 058.00 | 4 891 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 041 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 164 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 736 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 087.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 688 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 647 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 702 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 702 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 689 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 042 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 853.00 | 64 570.00 | | 5 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 000.00 | 123 600.00 | | 108 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 434.00 | 188 370.00 | | 323 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 436.00 | 94 685.00 | | 37 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 500.00 | 2 033 059.00 | | 109 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 986.00 | 2 127 944.00 | | 146 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 447.00 | -1 939 574.00 | | 176 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 401.00 | 599 387.00 | | 12 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 067 390.00 | 10 737 132.00 | | 14 067 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 861 181.00 | 9 074 945.00 | | 7 861 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 206 209.00 | 1 662 187.00 | | 6 206 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 174.00 | | 37 445.00 | 1 806 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 421 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 524.00 | 1 837 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 024.00 | 392 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 118.00 | | 37 445.00 | 360 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422 723.00 | | | 1 422 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 916.00 | 42 087.00 | 5 024.00 | 212 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 583.00 | 42 087.00 | 5 024.00 | 189 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 035 731.00 | 1 035 731.00 | | 1 035 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 640.00 | 268 640.00 | | 268 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 837 955.00 | 1 837 955.00 | | 1 837 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926 527.00 | 926 527.00 | | 926 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 299.00 | 504 299.00 | | 504 299.00 |
UP Prêts | 749 312.00 | 749 312.00 | | 749 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 8 700 671.00 | 8 700 671.00 | | 8 700 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 94 962.00 | 94 962.00 | | 94 962.00 |
VC Groupe et associés | 868 927.00 | 868 927.00 | | 868 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 233.00 | 65 233.00 | | 65 233.00 |
VI Groupe et associés | 7 723 256.00 | 7 723 256.00 | | 7 723 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587 499.00 | 587 499.00 | | 587 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 706.00 | 392 706.00 | | 392 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 294.00 | 173 294.00 | | 173 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 203 705.00 | 11 200 728.00 | 2 977.00 | 11 203 705.00 |
VW T.V.A. | 1 278 556.00 | 1 278 556.00 | | 1 278 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 032 911.00 | 14 032 911.00 | | 14 032 911.00 |