| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 979.00 | 22 025.00 | 25 953.00 | 47 979.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 848.00 | 50 000.00 | 1 210 848.00 | 1 260 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 580.00 | 864 819.00 | 271 761.00 | 1 136 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 118.00 | 221 419.00 | 108 699.00 | 330 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 764.00 | | 70 764.00 | 70 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 305.00 | 1 158 263.00 | 1 688 042.00 | 2 846 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 949.00 | | 106 949.00 | 106 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 175.00 | | 37 175.00 | 37 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 959 900.00 | 15 805.00 | 3 944 095.00 | 3 959 900.00 |
BZ Autres créances | 823 650.00 | | 823 650.00 | 823 650.00 |
CF Disponibilités | 208 309.00 | | 208 309.00 | 208 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 557.00 | | 53 557.00 | 53 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 190 707.00 | 15 805.00 | 5 174 902.00 | 5 190 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 012.00 | 1 174 068.00 | 6 862 944.00 | 8 037 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602 174.00 | 602 174.00 | | 602 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
DH Report à nouveau | -1 756 103.00 | -716 093.00 | | -1 756 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 182.00 | -1 040 010.00 | | -359 182.00 |
DL TOTAL (I) | -1 491 578.00 | -1 132 395.00 | | -1 491 578.00 |
DP Provisions pour risques | 113 226.00 | 45 000.00 | | 113 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 226.00 | 45 000.00 | | 113 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | 371 408.00 | | 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 203 055.00 | 2 230 056.00 | | 4 203 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 77 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 687.00 | 3 289 101.00 | | 2 968 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 551.00 | 1 069 214.00 | | 919 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 742.00 | 8 275.00 | | 92 742.00 |
EA Autres dettes | 56 625.00 | 59 028.00 | | 56 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 241 295.00 | 7 119 243.00 | | 8 241 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 862 944.00 | 6 031 847.00 | | 6 862 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 211 295.00 | 7 119 243.00 | | 8 211 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 808.00 | | 169 808.00 | 169 808.00 |
FD Production vendue biens | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
FG Production vendue services | 5 294 779.00 | | 5 294 779.00 | 5 294 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 491 523.00 | | 5 491 523.00 | 5 491 523.00 |
FM Production stockée | | | 1 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 540 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 226.00 | |
GE Autres charges | | | 14 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 836 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 316.00 | 1 613.00 | | 32 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 591.00 | 38 590.00 | | 18 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 907.00 | 40 203.00 | | 50 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 558.00 | 29 244.00 | | 11 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 797.00 | 118 848.00 | | 17 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 354.00 | 148 092.00 | | 29 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 553.00 | -107 889.00 | | 21 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 591 836.00 | 7 183 999.00 | | 5 591 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 951 018.00 | 8 224 009.00 | | 5 951 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 182.00 | -1 040 010.00 | | -359 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 079.00 | | 89 060.00 | 2 804 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 834.00 | 2 846 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 834.00 | 1 466 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308 827.00 | | | 1 308 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 772.00 | | 88 760.00 | 1 424 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 480.00 | | 300.00 | 70 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 450.00 | 82 850.00 | 29 038.00 | 1 054 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 425.00 | 82 850.00 | 29 038.00 | 1 032 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 68 226.00 | | 45 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 805.00 | | | 65 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 805.00 | 68 226.00 | | 110 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 687.00 | 2 968 687.00 | | 2 968 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 917.00 | 204 917.00 | | 204 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 068.00 | 209 068.00 | | 209 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 742.00 | 92 742.00 | | 92 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 764.00 | | | 70 764.00 |
UX Autres créances clients | 3 942 522.00 | | | 3 942 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
VB T. V. A. | 536 125.00 | | | 536 125.00 |
VC Groupe et associés | 78 612.00 | | | 78 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 4 173 055.00 | 4 173 055.00 | | 4 173 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 333.00 | | | 255 333.00 |
VP Divers | 96 186.00 | | | 96 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 846.00 | 108 846.00 | | 108 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 027.00 | | | 110 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 557.00 | | | 53 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 907 871.00 | 4 819 730.00 | 88 141.00 | 4 907 871.00 |
VW T.V.A. | 396 720.00 | 396 720.00 | | 396 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 241 295.00 | 8 211 295.00 | 30 000.00 | 8 241 295.00 |