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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 838.00 | 9 593.00 | 15 245.00 | 24 838.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 848.00 | 50 000.00 | 1 210 848.00 | 1 260 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 318.00 | 507 324.00 | 121 994.00 | 629 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 557.00 | 296 149.00 | 187 408.00 | 483 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 246.00 | | 66 246.00 | 66 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 804.00 | 863 066.00 | 1 620 738.00 | 2 483 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 505.00 | | 163 505.00 | 163 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 522.00 | | 79 522.00 | 79 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210 807.00 | 161 968.00 | 2 048 839.00 | 2 210 807.00 |
BZ Autres créances | 956 304.00 | | 956 304.00 | 956 304.00 |
CF Disponibilités | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 890.00 | 161 968.00 | 3 342 922.00 | 3 504 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 693.00 | 1 025 034.00 | 4 963 660.00 | 5 988 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602 174.00 | 602 174.00 | | 602 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
DH Report à nouveau | -4 567 271.00 | -4 161 137.00 | | -4 567 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 791.00 | -406 133.00 | | 57 791.00 |
DL TOTAL (I) | -1 885 772.00 | -1 943 563.00 | | -1 885 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 479.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 854 604.00 | 4 373 457.00 | | 4 854 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 066.00 | 125 516.00 | | 77 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 750.00 | 588 986.00 | | 830 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 933.00 | 420 917.00 | | 510 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 988.00 | 6 000.00 | | 56 988.00 |
EA Autres dettes | 518 784.00 | 147 067.00 | | 518 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 849 432.00 | 5 662 422.00 | | 6 849 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 660.00 | 3 718 859.00 | | 4 963 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 547.00 | | 51 547.00 | 51 547.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 749 698.00 | | 7 749 698.00 | 7 749 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 801 245.00 | | 7 801 245.00 | 7 801 245.00 |
FM Production stockée | | | 18 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 995 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 260 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 925.00 | |
GE Autres charges | | | 98 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 865 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -418.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 648.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | -1 097.00 | | 1 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 308.00 | 13 959.00 | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 605.00 | 12 862.00 | | 2 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 605.00 | -5 215.00 | | -2 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 001 780.00 | 6 532 084.00 | | 8 001 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 943 989.00 | 6 938 218.00 | | 7 943 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 791.00 | -406 133.00 | | 57 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 137.00 | | 242 183.00 | 2 301 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 082.00 | 66 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 516.00 | 2 483 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 434.00 | 1 131 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 686.00 | | | 1 285 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 813.00 | | 230 478.00 | 945 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 639.00 | | 11 705.00 | 69 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 965.00 | 80 725.00 | 8 624.00 | 740 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 372.00 | 80 725.00 | 8 624.00 | 731 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 197 690.00 | 53 925.00 | 89 647.00 | 197 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 690.00 | 53 925.00 | 89 647.00 | 247 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 690.00 | 53 925.00 | 89 647.00 | 247 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 925.00 | 89 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 750.00 | 830 750.00 | | 830 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 882.00 | 216 882.00 | | 216 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 650.00 | 139 650.00 | | 139 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 988.00 | 56 988.00 | | 56 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 784.00 | 518 784.00 | | 518 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 246.00 | | 66 246.00 | 66 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 698.00 | 1 976 698.00 | | 1 976 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 108.00 | 234 108.00 | | 234 108.00 |
VB T. V. A. | 106 376.00 | 106 376.00 | | 106 376.00 |
VC Groupe et associés | 498 928.00 | 498 928.00 | | 498 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 4 824 604.00 | 4 824 604.00 | | 4 824 604.00 |
VP Divers | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 506.00 | 69 506.00 | | 69 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 954.00 | 312 954.00 | | 312 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 473.00 | 51 473.00 | | 51 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 284 829.00 | 3 218 583.00 | 66 246.00 | 3 284 829.00 |
VW T.V.A. | 84 894.00 | 84 894.00 | | 84 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 772 366.00 | 6 772 366.00 | | 6 772 366.00 |