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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 838.00 | 9 593.00 | 15 245.00 | 24 838.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 848.00 | 50 000.00 | 1 210 848.00 | 1 260 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 912.00 | 488 957.00 | 83 954.00 | 572 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 901.00 | 242 415.00 | 130 487.00 | 372 901.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 623.00 | | 69 623.00 | 69 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 137.00 | 790 965.00 | 1 510 172.00 | 2 301 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 815.00 | | 132 815.00 | 132 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 617.00 | | 60 617.00 | 60 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 993.00 | 197 690.00 | 1 070 303.00 | 1 267 993.00 |
BZ Autres créances | 695 018.00 | | 695 018.00 | 695 018.00 |
CF Disponibilités | 182 831.00 | | 182 831.00 | 182 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 376.00 | 197 690.00 | 2 208 686.00 | 2 406 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 707 513.00 | 988 655.00 | 3 718 859.00 | 4 707 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602 174.00 | 602 174.00 | | 602 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
DH Report à nouveau | -4 161 137.00 | -3 689 495.00 | | -4 161 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 133.00 | -471 642.00 | | -406 133.00 |
DL TOTAL (I) | -1 943 563.00 | -1 537 430.00 | | -1 943 563.00 |
DP Provisions pour risques | | 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 400.00 | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 373 457.00 | 4 587 611.00 | | 4 373 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 516.00 | 135 002.00 | | 125 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 986.00 | 404 108.00 | | 588 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 917.00 | 363 018.00 | | 420 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 16 118.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 147 067.00 | 55 302.00 | | 147 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 662 422.00 | 5 561 559.00 | | 5 662 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 859.00 | 4 024 630.00 | | 3 718 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
FD Production vendue biens | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
FG Production vendue services | 6 376 823.00 | | 6 376 823.00 | 6 376 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 421 013.00 | | 6 421 013.00 | 6 421 013.00 |
FM Production stockée | | | 37 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 519 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 029 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 691.00 | |
GE Autres charges | | | 26 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 859 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -418.00 | 83 411.00 | | -418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 066.00 | 9 029.00 | | 8 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 648.00 | 92 440.00 | | 7 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 097.00 | 34 544.00 | | -1 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 959.00 | 26 232.00 | | 13 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 862.00 | 60 776.00 | | 12 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 215.00 | 31 664.00 | | -5 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 532 084.00 | 6 313 384.00 | | 6 532 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 938 218.00 | 6 785 026.00 | | 6 938 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 133.00 | -471 642.00 | | -406 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 301.00 | | 32 232.00 | 2 758 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 396.00 | 2 301 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 433.00 | 1 285 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476 964.00 | 945 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 118.00 | | | 1 298 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 789.00 | | 29 987.00 | 1 392 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 394.00 | | 2 245.00 | 67 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 842.00 | 100 499.00 | 469 376.00 | 1 109 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 025.00 | | 12 433.00 | 22 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 816.00 | 100 499.00 | 456 943.00 | 1 087 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 202 595.00 | 2 691.00 | 7 596.00 | 202 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 595.00 | 2 691.00 | 7 596.00 | 252 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 095.00 | 2 691.00 | 8 096.00 | 253 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 691.00 | 8 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 986.00 | 588 986.00 | | 588 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 049.00 | 192 049.00 | | 192 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 533.00 | 117 533.00 | | 117 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 067.00 | 147 067.00 | | 147 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 623.00 | 69 623.00 | | 69 623.00 |
UX Autres créances clients | 980 286.00 | 980 286.00 | | 980 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 706.00 | 287 706.00 | | 287 706.00 |
VB T. V. A. | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
VC Groupe et associés | 416 092.00 | 416 092.00 | | 416 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 4 343 457.00 | 4 343 457.00 | | 4 343 457.00 |
VP Divers | 99 049.00 | 99 049.00 | | 99 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 342.00 | 86 342.00 | | 86 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 233.00 | 133 233.00 | | 133 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 923.00 | 2 087 923.00 | | 2 087 923.00 |
VW T.V.A. | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 536 906.00 | 5 536 906.00 | | 5 536 906.00 |