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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 838.00 | 9 593.00 | 15 245.00 | 24 838.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 848.00 | 50 000.00 | 1 210 848.00 | 1 260 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 795.00 | 454 100.00 | 419 695.00 | 873 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 135.00 | 294 520.00 | 170 615.00 | 465 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 246.00 | | 66 246.00 | 66 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 044.00 | 808 213.00 | 1 883 832.00 | 2 692 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 037.00 | | 115 037.00 | 115 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 556.00 | | 62 556.00 | 62 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 722.00 | 161 135.00 | 926 588.00 | 1 087 722.00 |
BZ Autres créances | 961 221.00 | | 961 221.00 | 961 221.00 |
CF Disponibilités | 135 394.00 | | 135 394.00 | 135 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 070.00 | 161 135.00 | 2 202 935.00 | 2 364 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 114.00 | 969 347.00 | 4 086 767.00 | 5 056 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602 174.00 | 602 174.00 | | 602 174.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
DH Report à nouveau | -4 509 479.00 | -4 567 271.00 | | -4 509 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 199.00 | 57 791.00 | | -473 199.00 |
DL TOTAL (I) | -2 358 970.00 | -1 885 772.00 | | -2 358 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 853 119.00 | 4 854 604.00 | | 4 853 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 696.00 | 77 066.00 | | 235 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 750.00 | 830 750.00 | | 352 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 741.00 | 510 933.00 | | 520 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 199.00 | 56 988.00 | | 1 199.00 |
EA Autres dettes | 481 923.00 | 518 784.00 | | 481 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 445 737.00 | 6 849 432.00 | | 6 445 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 767.00 | 4 963 660.00 | | 4 086 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
FG Production vendue services | 4 632 250.00 | | 4 632 250.00 | 4 632 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 668 399.00 | | 4 668 399.00 | 4 668 399.00 |
FM Production stockée | | | -16 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 770 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 16 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 184 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 1 298.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 575.00 | 1 308.00 | | 2 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 281.00 | 2 605.00 | | 3 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 864.00 | -2 605.00 | | -2 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | 11 598.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 777 972.00 | 8 001 780.00 | | 4 777 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 251 171.00 | 7 943 989.00 | | 5 251 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 199.00 | 57 791.00 | | -473 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 804.00 | | 369 823.00 | 2 483 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 582.00 | 2 692 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 582.00 | 1 340 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 686.00 | | | 1 285 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 856.00 | | 369 823.00 | 1 131 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 262.00 | | | 66 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 066.00 | 85 173.00 | 140 026.00 | 813 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 473.00 | 85 173.00 | 140 026.00 | 803 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 161 968.00 | 179.00 | 1 013.00 | 161 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 968.00 | 179.00 | 1 013.00 | 211 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 968.00 | 179.00 | 1 013.00 | 211 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179.00 | 1 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 750.00 | 352 750.00 | | 352 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 938.00 | 193 938.00 | | 193 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 831.00 | 244 831.00 | | 244 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 923.00 | 481 923.00 | | 481 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 246.00 | 1.00 | 66 245.00 | 66 246.00 |
UX Autres créances clients | 854 961.00 | 854 961.00 | | 854 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 762.00 | 232 762.00 | | 232 762.00 |
VB T. V. A. | 65 467.00 | 65 467.00 | | 65 467.00 |
VC Groupe et associés | 499 951.00 | 499 951.00 | | 499 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 4 823 119.00 | 4 823 119.00 | | 4 823 119.00 |
VP Divers | 121 150.00 | 121 150.00 | | 121 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 055.00 | 219 055.00 | | 219 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VW T.V.A. | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 210 041.00 | 6 210 041.00 | | 6 210 041.00 |