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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 270.00 | 22 025.00 | 15 245.00 | 37 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 848.00 | 50 000.00 | 1 210 848.00 | 1 260 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 589.00 | 786 953.00 | 118 636.00 | 905 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 622.00 | 300 864.00 | 167 759.00 | 468 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 378.00 | | 67 378.00 | 67 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 301.00 | 1 159 842.00 | 1 598 459.00 | 2 758 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 037.00 | | 137 037.00 | 137 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 818.00 | 202 595.00 | 863 224.00 | 1 065 818.00 |
BZ Autres créances | 589 807.00 | | 589 807.00 | 589 807.00 |
CF Disponibilités | 760 238.00 | | 760 238.00 | 760 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 475.00 | | 52 475.00 | 52 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 765.00 | 202 595.00 | 2 426 171.00 | 2 628 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 387 066.00 | 1 362 436.00 | 4 024 630.00 | 5 387 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602 174.00 | 602 174.00 | | 602 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
DH Report à nouveau | -3 689 495.00 | -2 855 285.00 | | -3 689 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 642.00 | -834 211.00 | | -471 642.00 |
DL TOTAL (I) | -1 537 430.00 | -1 065 788.00 | | -1 537 430.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 113 699.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 113 699.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 587 611.00 | 6 789 328.00 | | 4 587 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 002.00 | 222 040.00 | | 135 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 108.00 | 749 085.00 | | 404 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 018.00 | 548 194.00 | | 363 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
EA Autres dettes | 55 302.00 | 92 491.00 | | 55 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 561 559.00 | 8 401 138.00 | | 5 561 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 630.00 | 7 449 050.00 | | 4 024 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 168.00 | | 68 168.00 | 68 168.00 |
FG Production vendue services | 5 994 228.00 | | 5 994 228.00 | 5 994 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 062 395.00 | | 6 062 395.00 | 6 062 395.00 |
FM Production stockée | | | -18 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 216 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 002 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 625 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 411.00 | | | 83 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 029.00 | 17 405.00 | | 9 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 440.00 | 17 405.00 | | 92 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 544.00 | 1 038.00 | | 34 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 232.00 | 42 332.00 | | 26 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 776.00 | 43 370.00 | | 60 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 664.00 | -25 965.00 | | 31 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 313 384.00 | 6 186 025.00 | | 6 313 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 785 026.00 | 7 020 236.00 | | 6 785 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 642.00 | -834 211.00 | | -471 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 389.00 | | 85 427.00 | 2 861 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 673.00 | 67 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 515.00 | 2 758 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 208.00 | 1 298 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 633.00 | 1 392 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 327.00 | | | 1 301 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 207.00 | | 84 215.00 | 1 493 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 855.00 | | 1 212.00 | 66 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 655.00 | 106 796.00 | 161 609.00 | 1 164 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 629.00 | 106 796.00 | 161 609.00 | 1 142 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 699.00 | | 113 199.00 | 113 699.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 186 909.00 | 17 182.00 | 1 497.00 | 186 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 909.00 | 17 182.00 | 1 497.00 | 236 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 608.00 | 17 182.00 | 114 696.00 | 350 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 182.00 | 114 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 108.00 | 404 108.00 | | 404 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 153.00 | 154 153.00 | | 154 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 999.00 | 115 999.00 | | 115 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 302.00 | 55 302.00 | | 55 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 378.00 | 67 378.00 | | 67 378.00 |
UX Autres créances clients | 756 562.00 | | | 756 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 256.00 | | | 309 256.00 |
VB T. V. A. | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
VC Groupe et associés | 311 244.00 | | | 311 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 4 557 611.00 | 4 557 611.00 | | 4 557 611.00 |
VP Divers | 117 017.00 | | | 117 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 495.00 | 57 495.00 | | 57 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 758.00 | | | 118 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 478.00 | 1 775 478.00 | | 1 775 478.00 |
VW T.V.A. | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 426 557.00 | 5 426 557.00 | | 5 426 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |