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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 838.00 | 9 593.00 | 15 245.00 | 24 838.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 848.00 | 50 000.00 | 1 210 848.00 | 1 260 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 294.00 | 487 460.00 | 394 834.00 | 882 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 296.00 | 314 255.00 | 155 041.00 | 469 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 246.00 | | 66 246.00 | 66 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 705.00 | 861 308.00 | 1 843 396.00 | 2 704 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 579.00 | | 141 579.00 | 141 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 066.00 | | 65 066.00 | 65 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 264.00 | 190 818.00 | 1 036 447.00 | 1 227 264.00 |
BZ Autres créances | 1 462 653.00 | | 1 462 653.00 | 1 462 653.00 |
CF Disponibilités | 236 177.00 | | 236 177.00 | 236 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 903.00 | 190 818.00 | 2 969 086.00 | 3 159 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 864 608.00 | 1 052 126.00 | 4 812 482.00 | 5 864 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602 174.00 | 602 174.00 | | 602 174.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
DH Report à nouveau | -4 982 678.00 | -4 509 479.00 | | -4 982 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 665.00 | -473 199.00 | | -209 665.00 |
DL TOTAL (I) | -2 568 636.00 | -2 358 970.00 | | -2 568 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 308.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 963 229.00 | 4 853 119.00 | | 5 963 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 694.00 | 235 696.00 | | 299 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 283.00 | 352 750.00 | | 577 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 936.00 | 520 741.00 | | 438 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 199.00 | | |
EA Autres dettes | 101 650.00 | 334 247.00 | | 101 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 381 118.00 | 6 298 060.00 | | 7 381 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 482.00 | 3 939 090.00 | | 4 812 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
FG Production vendue services | 2 383 382.00 | | 2 383 382.00 | 2 383 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 302.00 | | 2 391 302.00 | 2 391 302.00 |
FM Production stockée | | | 2 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 780 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 177.00 | |
GE Autres charges | | | 15 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 417.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 417.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 317.00 | 706.00 | | 18 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 317.00 | 3 281.00 | | 18 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 667.00 | -2 864.00 | | -17 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 290.00 | 4 777 972.00 | | 3 255 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 956.00 | 5 251 171.00 | | 3 464 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 665.00 | -473 199.00 | | -209 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 044.00 | | 62 646.00 | 2 692 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 986.00 | 2 704 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 986.00 | 1 352 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 686.00 | | | 1 285 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 097.00 | | 62 646.00 | 1 340 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 262.00 | | | 66 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 213.00 | 103 081.00 | 49 986.00 | 758 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 620.00 | 103 081.00 | 49 986.00 | 748 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 161 135.00 | 30 177.00 | 494.00 | 161 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 135.00 | 30 177.00 | 494.00 | 211 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 135.00 | 30 177.00 | 494.00 | 211 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 177.00 | 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 283.00 | 577 283.00 | | 577 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 109.00 | 201 109.00 | | 201 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 222.00 | 99 222.00 | | 99 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 650.00 | 101 650.00 | | 101 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 246.00 | | 66 246.00 | 66 246.00 |
UX Autres créances clients | 995 040.00 | 995 040.00 | | 995 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 224.00 | 232 224.00 | | 232 224.00 |
VB T. V. A. | 55 665.00 | 55 665.00 | | 55 665.00 |
VC Groupe et associés | 500 227.00 | 500 227.00 | | 500 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 5 933 229.00 | 5 933 229.00 | | 5 933 229.00 |
VP Divers | 363 348.00 | 363 348.00 | | 363 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 902.00 | 79 902.00 | | 79 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 458.00 | 542 458.00 | | 542 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 526.00 | 2 716 280.00 | 66 246.00 | 2 782 526.00 |
VW T.V.A. | 58 704.00 | 58 704.00 | | 58 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 081 424.00 | 7 081 424.00 | | 7 081 424.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |