| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 33 618 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 381 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 52 445 000.00 | |
BZ Autres créances | 2 496 230.00 | | 2 496 230.00 | 2 496 230.00 |
CF Disponibilités | 1 808 678.00 | | 1 808 678.00 | 1 808 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 281.00 | | 97 281.00 | 97 281.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 84 193 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 102 684 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 470 181.00 | | 470 181.00 | 470 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 911 000.00 | 1 659 000.00 | | 1 911 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 607 000.00 | 20 711 000.00 | | 26 607 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 006 159.00 | 4 998 180.00 | | 11 006 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 492 858.00 | 6 007 980.00 | | -3 492 858.00 |
DK Provisions réglementées | 1 656 166.00 | 1 537 925.00 | | 1 656 166.00 |
DL TOTAL (I) | 24 581 000.00 | 18 275 000.00 | | 24 581 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 000.00 | 455 000.00 | | 104 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 276 172.00 | 13 164 711.00 | | 18 276 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 053 000.00 | 48 761 000.00 | | 55 053 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220 416.00 | 2 350 854.00 | | 2 220 416.00 |
EA Autres dettes | 5 539 920.00 | 2 097 063.00 | | 5 539 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 893 069.00 | 4 247 097.00 | | 2 893 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 391 000.00 | 63 855 000.00 | | 77 391 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 684 000.00 | 82 812 000.00 | | 102 684 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 746 421.00 | 878 674.00 | | 17 746 421.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 127 000.00 | 256 000.00 | | 127 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 376 000.00 | 2 299 000.00 | | 376 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 408 000.00 | 327 000.00 | | 408 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 349 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 040 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 241 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 487 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -172 000.00 | |
GE Autres charges | | | -125 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -27 646 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 620 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 971 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 515.00 | 194 721.00 | | 29 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -610 480.00 | -1 632 037.00 | | -610 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580 965.00 | -1 437 316.00 | | -580 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 403 000.00 | -1 271 000.00 | | -1 403 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 492 856.00 | 6 007 980.00 | | -3 492 856.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 668 000.00 | 2 666 000.00 | | 668 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -192 000.00 | 256 000.00 | | -192 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -376 000.00 | 2 299 000.00 | | -376 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 442.00 | 103 768.00 | 21 407.00 | 179 442.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 247 583.00 | 2 000.00 | 1 145 479.00 | 1 247 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247 583.00 | 2 000.00 | 1 145 479.00 | 1 247 583.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 276 172.00 | 4 419 672.00 | 6 312 500.00 | 18 276 172.00 |