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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 46 648 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 133 000.00 | 684 000.00 | 19 449 000.00 | 20 133 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 000.00 | 424 000.00 | 495 000.00 | 920 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 168 000.00 | 34 631 000.00 | 40 537 000.00 | 75 168 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 220 000.00 | 35 739 000.00 | 60 481 000.00 | 96 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 884 000.00 | 485 000.00 | 24 399 000.00 | 24 884 000.00 |
BZ Autres créances | 10 682 000.00 | 1 112 000.00 | 9 570 000.00 | 10 682 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CF Disponibilités | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972 000.00 | | 972 000.00 | 972 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 704 000.00 | 1 597 000.00 | 36 107 000.00 | 37 704 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 152 000.00 | 37 337 000.00 | 96 816 000.00 | 134 152 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 303 000.00 | 3 267 000.00 | | 3 303 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 058 000.00 | 57 093 000.00 | | 57 058 000.00 |
DG Autres réserves | -1 265 000.00 | -1 400 000.00 | | -1 265 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 368 000.00 | -2 888 000.00 | | -1 368 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 537 000.00 | 135 000.00 | | -13 537 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 289 000.00 | 2 036 000.00 | | 2 289 000.00 |
DL TOTAL (I) | 47 847 000.00 | 61 131 000.00 | | 47 847 000.00 |
DP Provisions pour risques | 399 000.00 | 560 000.00 | | 399 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 000.00 | 560 000.00 | | 399 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 966 000.00 | 16 575 000.00 | | 17 966 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 993 000.00 | 15 910 000.00 | | 18 993 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 283 000.00 | 6 269 000.00 | | 7 283 000.00 |
EA Autres dettes | 2 526 000.00 | 3 201 000.00 | | 2 526 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 801 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 801 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 570 000.00 | 43 104 000.00 | | 48 570 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 816 000.00 | 104 795 000.00 | | 96 816 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 163 000.00 | -412 000.00 | | 163 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -15 197 000.00 | -1 158 000.00 | | -15 197 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 099 000.00 | 1 243 000.00 | | 1 099 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 313 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 313 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 266 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 231 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 386 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 345 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 004 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 267 000.00 | |
GE Autres charges | | | 813 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 310 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 580 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 220 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 299 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 430 000.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955 000.00 | 1 844 000.00 | | 955 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890 000.00 | -1 413 000.00 | | -890 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 652 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 652 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 656 000.00 | 46 185 000.00 | | 49 656 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 193 000.00 | 46 050 000.00 | | 63 193 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 537 000.00 | 135 000.00 | | -13 537 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -15 197 000.00 | -1 158 000.00 | | -15 197 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 993 000.00 | 18 993 000.00 | | 18 993 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 019 000.00 | 2 019 000.00 | | 2 019 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 973 000.00 | 1 973 000.00 | | 1 973 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553 000.00 | 1 786 000.00 | 767 000.00 | 2 553 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 801 000.00 | 1 801 000.00 | | 1 801 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
UP Prêts | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 945 000.00 | 2 020 000.00 | 11 925 000.00 | 13 945 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 474 000.00 | 2 474 000.00 | | 2 474 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 549 000.00 | 1 549 000.00 | | 1 549 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 183 000.00 | 117 000.00 | 4 066 000.00 | 4 183 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 000.00 | 454 000.00 | | 454 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972 000.00 | 724 000.00 | 248 000.00 | 972 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 308 000.00 | 32 223 000.00 | 5 924 000.00 | 38 308 000.00 |
VW T.V.A. | 2 809 000.00 | 2 809 000.00 | | 2 809 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 570 000.00 | 35 878 000.00 | 12 692 000.00 | 48 570 000.00 |