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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 54 422 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 162 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 219 000.00 | 401 000.00 | 19 818 000.00 | 20 219 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 679 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 73 758 000.00 | 20 701 000.00 | 53 057 000.00 | 73 758 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 66 084 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 53 196 000.00 | |
BZ Autres créances | 4 602 000.00 | | 4 602 000.00 | 4 602 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 1 817 000.00 | | 1 817 000.00 | 1 817 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 76 875 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 20 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 142 958 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 267 000.00 | 2 579 000.00 | | 3 267 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 230 000.00 | 42 599 000.00 | | 57 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 400 000.00 | 7 772.00 | | -1 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 000.00 | -9 026 000.00 | | 135 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 036 000.00 | 1 785 000.00 | | 2 036 000.00 |
DL TOTAL (I) | 56 039 000.00 | 36 014 000.00 | | 56 039 000.00 |
DP Provisions pour risques | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 000.00 | 17 000.00 | | 470 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 951 000.00 | 1 565 000.00 | | 11 951 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 333 000.00 | 60 605 000.00 | | 60 333 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 269 000.00 | 4 812 000.00 | | 6 269 000.00 |
EA Autres dettes | 3 201 000.00 | 5 924 000.00 | | 3 201 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150 000.00 | 2 543 000.00 | | 1 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 759 000.00 | 93 132 000.00 | | 69 759 000.00 |
ED (V) | | 110 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 958 000.00 | 134 964 000.00 | | 142 958 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 158 000.00 | -4 843 000.00 | | -1 158 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 607 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 440 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 323 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 342 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 820 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 491 000.00 | |
GE Autres charges | | | 351 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 235 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -848 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 023 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 000.00 | 147 000.00 | | 430 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844 000.00 | 1 548 000.00 | | 1 844 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413 000.00 | -1 401 000.00 | | -1 413 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 000.00 | -230 000.00 | | 209 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 185 000.00 | 26 947 000.00 | | 46 185 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 050 000.00 | 35 973 000.00 | | 46 050 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 000.00 | -9 026 000.00 | | 135 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -814 000.00 | -4 643 000.00 | | -814 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 343 000.00 | 200 000.00 | | 343 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 158 000.00 | -4 843 000.00 | | -1 158 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 000.00 | 578 000.00 | 585 000.00 | 765 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 000.00 | 352 000.00 | 391 000.00 | 441 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 000.00 | 226 000.00 | 194 000.00 | 324 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 560 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 688 000.00 | | | 20 688 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 688 000.00 | 560 000.00 | | 20 688 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 259 000.00 | | | 14 259 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 910 000.00 | 15 910 000.00 | | 15 910 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 268 000.00 | 2 268 000.00 | | 2 268 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 201 000.00 | 1 478 000.00 | 1 723 000.00 | 3 201 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
UP Prêts | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VB T. V. A. | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 755 000.00 | 221 000.00 | 2 522 000.00 | 2 755 000.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551 000.00 | 2 551 000.00 | | 2 551 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 599 000.00 | 26 830 000.00 | 3 342 000.00 | 30 599 000.00 |
VW T.V.A. | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 | | 1 555 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 104 000.00 | 26 703 000.00 | 2 143 000.00 | 43 104 000.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | 186.00 | | 227.00 |