| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 44 982 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 500 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 352 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 924 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 481 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 62 738 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 49 937 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 393 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 000.00 | 1 000.00 | 125 000.00 | 127 000.00 |
CF Disponibilités | | | 27 942 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 86 272 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 149 010 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 418 000.00 | 3 303 000.00 | | 3 418 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 100 000.00 | 57 222 000.00 | | 57 100 000.00 |
DG Autres réserves | -751 000.00 | 163 000.00 | | -751 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 083 000.00 | -1 368 000.00 | | -14 083 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 964 000.00 | -13 537 000.00 | | 4 964 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 526 000.00 | 2 289 000.00 | | 2 526 000.00 |
DL TOTAL (I) | 48 470 000.00 | 44 123 000.00 | | 48 470 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 289 000.00 | 1 823 000.00 | | 1 289 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 000.00 | 399 000.00 | | 379 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 185 000.00 | 6 580 000.00 | | 6 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 145 000.00 | 58 366 000.00 | | 41 145 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 000.00 | 146 000.00 | | 380 000.00 |
EA Autres dettes | 1 290 000.00 | 991 000.00 | | 1 290 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 020 000.00 | 1 801 000.00 | | 14 020 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 536 000.00 | 48 570 000.00 | | 69 536 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 010 000.00 | 140 039 000.00 | | 149 010 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 786 000.00 | -15 197 000.00 | | 2 786 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 683 000.00 | 1 099 000.00 | | 683 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 683 000.00 | 1 099 000.00 | | 683 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 254 000.00 | 104 000.00 | | 254 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 076 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 076 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 738 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 762 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 693 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 985 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -434 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 695 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -52 268 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 168 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 347 000.00 | |
GE Autres charges | | | -1 103 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 126 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 028 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -96 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 737 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 302 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 726 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 000.00 | 65 000.00 | | 418 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 545 000.00 | 955 000.00 | | 3 545 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 127 000.00 | -890 000.00 | | -3 127 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 000.00 | -498 000.00 | | 139 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 718 000.00 | 49 656 000.00 | | 54 718 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 754 000.00 | 63 193 000.00 | | 49 754 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 964 000.00 | -13 537 000.00 | | 4 964 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -932 000.00 | | | -932 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 979 000.00 | -14 970 000.00 | | 2 979 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 193 000.00 | 227 000.00 | | 193 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 786 000.00 | -15 197 000.00 | | 2 786 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 221 000.00 | | 790 000.00 | 96 221 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 980 000.00 | 72 890 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3 218 000.00 | 93 794 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -2 000.00 | 20 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -236 000.00 | 772 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 133 000.00 | | | 20 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 000.00 | | 88 000.00 | 920 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 168 000.00 | | 702 000.00 | 75 168 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -1 108 000.00 | -617 000.00 | 238 000.00 | -1 108 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -684 000.00 | -364 000.00 | 2 000.00 | -684 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -424 000.00 | -253 000.00 | 236 000.00 | -424 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 366 000.00 | 478 000.00 | 2 980 000.00 | 73 366 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 366 000.00 | 478 000.00 | 2 980 000.00 | 73 366 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21 071 000.00 | 71 000.00 | | 21 071 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 524 000.00 | 6 923 000.00 | 2 601 000.00 | 9 524 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 847 000.00 | 10 847 000.00 | | 10 847 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 977 000.00 | 3 977 000.00 | | 3 977 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 138 000.00 | 3 138 000.00 | | 3 138 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 000.00 | 968 000.00 | 1 032 000.00 | 2 000 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 020 000.00 | 14 020 000.00 | | 14 020 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
UP Prêts | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719 000.00 | 49 000.00 | 670 000.00 | 719 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 345 000.00 | 35 345 000.00 | | 35 345 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VB T. V. A. | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 098 000.00 | 4 098 000.00 | | 4 098 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 414 000.00 | 1 414 000.00 | | 1 414 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 764 000.00 | 1 685 000.00 | 3 079 000.00 | 4 764 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 783 000.00 | 2 783 000.00 | | 2 783 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 000.00 | 355 000.00 | 35 000.00 | 390 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 058 000.00 | 44 998 000.00 | 4 829 000.00 | 50 058 000.00 |
VW T.V.A. | 3 099 000.00 | 3 099 000.00 | | 3 099 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 536 000.00 | 44 904 000.00 | 3 633 000.00 | 69 536 000.00 |