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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 50 816 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 91 076 000.00 | 21 467 000.00 | 69 609 000.00 | 91 076 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 177 000.00 | 426 000.00 | 24 751 000.00 | 25 177 000.00 |
BZ Autres créances | 2 718 000.00 | | 2 718 000.00 | 2 718 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
CF Disponibilités | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 724 000.00 | 426 000.00 | 28 298 000.00 | 28 724 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 227 000.00 | 21 893 000.00 | 98 334 000.00 | 120 227 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 579 000.00 | 1 911 000.00 | | 2 579 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 312 000.00 | 26 866 000.00 | | 42 312 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 772 000.00 | 11 006 000.00 | | 7 772 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 026 000.00 | -3 493 000.00 | | -9 026 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 785 000.00 | 1 656 000.00 | | 1 785 000.00 |
DL TOTAL (I) | 45 423 000.00 | 37 947 000.00 | | 45 423 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 104 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 104 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 770 000.00 | 18 276 000.00 | | 21 770 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 751 000.00 | 16 078 000.00 | | 17 751 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 812 000.00 | 2 220 000.00 | | 4 812 000.00 |
EA Autres dettes | 5 924 000.00 | 5 540 000.00 | | 5 924 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 543 000.00 | 2 893 000.00 | | 2 543 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 801 000.00 | 45 007 000.00 | | 52 801 000.00 |
ED (V) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 334 000.00 | 83 058 000.00 | | 98 334 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -242 000.00 | 127 000.00 | | -242 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 843 000.00 | 376 000.00 | | -4 843 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 837 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 504 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 230 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 867 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 141 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 476 000.00 | |
GE Autres charges | | | 161 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 467 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -963 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 986 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 689 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 652 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 000.00 | 30 000.00 | | 147 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548 000.00 | 610 000.00 | | 1 548 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401 000.00 | -581 000.00 | | -1 401 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 000.00 | 46 000.00 | | 27 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 946 000.00 | 30 338 000.00 | | 26 946 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 028 000.00 | 33 922 000.00 | | 36 028 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 026 000.00 | -3 493 000.00 | | -9 026 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -4 643 000.00 | 568 000.00 | | -4 643 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 643 000.00 | 568 000.00 | | -4 643 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 200 000.00 | 192 000.00 | | 200 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 843 000.00 | 376 000.00 | | -4 843 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 000.00 | 192 000.00 | 3 000.00 | 246 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 000.00 | 192 000.00 | 3 000.00 | 246 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 378 000.00 | 15 135 000.00 | 1 208 000.00 | 16 378 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 751 000.00 | 17 751 000.00 | | 17 751 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 511 000.00 | 1 511 000.00 | | 1 511 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 511 000.00 | 1 052 000.00 | 3 459 000.00 | 4 511 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 543 000.00 | 2 543 000.00 | | 2 543 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
UP Prêts | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VB T. V. A. | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 471 000.00 | | | 1 471 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656 000.00 | 1 656 000.00 | | 1 656 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 636 000.00 | 26 802 000.00 | 2 643 000.00 | 29 636 000.00 |
VW T.V.A. | 1 586 000.00 | 1 586 000.00 | | 1 586 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 801 000.00 | 47 679 000.00 | 5 087 000.00 | 52 801 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |