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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 005.00 | 6 083.00 | 8 922.00 | 15 005.00 |
AP Constructions | 4 087.00 | 1 025.00 | 3 062.00 | 4 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259.00 | 1 248.00 | 1 011.00 | 2 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 443.00 | 8 356.00 | 15 087.00 | 23 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 370.00 | 6 945.00 | 39 425.00 | 46 370.00 |
BZ Autres créances | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
CF Disponibilités | 534 639.00 | | 534 639.00 | 534 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 440.00 | 6 945.00 | 625 495.00 | 632 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 882.00 | 15 301.00 | 640 582.00 | 655 882.00 |
CU Autres participations | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 177 454.00 | | | 177 454.00 |
DH Report à nouveau | | -18 227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 014.00 | 195 681.00 | | 101 014.00 |
DL TOTAL (I) | 286 853.00 | 185 839.00 | | 286 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 816.00 | 159 273.00 | | 201 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 072.00 | 16 582.00 | | 21 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 525.00 | 97 452.00 | | 10 525.00 |
EA Autres dettes | 120 316.00 | 197 398.00 | | 120 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 729.00 | 470 706.00 | | 353 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 582.00 | 656 545.00 | | 640 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 422.00 | | 501 422.00 | 501 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 422.00 | | 501 422.00 | 501 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 966.00 | 86 286.00 | | 47 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 798.00 | 473 855.00 | | 501 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 784.00 | 278 173.00 | | 400 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 014.00 | 195 681.00 | | 101 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 413.00 | | 13 030.00 | 10 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | 10 925.00 | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 202.00 | | 1 145.00 | 5 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | 960.00 | 1 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 025.00 | 4 330.00 | | 4 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | 3 788.00 | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | 543.00 | | 1 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 380.00 | | 435.00 | 7 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 380.00 | | 435.00 | 7 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 380.00 | | 435.00 | 7 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 316.00 | 120 316.00 | | 120 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VB T. V. A. | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VI Groupe et associés | 201 816.00 | 201 816.00 | | 201 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 076.00 | 98 076.00 | | 98 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 729.00 | 353 729.00 | | 353 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |